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Az Fund 1 - Az Bond - Green & Social A-institutional Eur C (0P0001L79C)

Luxemburgo

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2240826573

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 136.55M

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Posiciones en 0P0001L79C

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AZ Fund 1 - AZ Bond - Green & Social A-Institution (0P0001L79C). Nuestra información sobre los activos en cartera de AZ Fund 1 - AZ Bond - Green & Social A-Institution incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	137.750	137.750	0.000
Convertibles	0.650	0.650	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	85.343	49.111
Gobierno	53.065	64.145
Derivado	0.118	79.898
Efectivo	-38.526	41.024

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 115

Número de posiciones en corto: 28

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	16.44	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	7.86	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	6.07	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	5.36	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	5.30	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	4.91	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0%	-	3.40	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1%	XS2884011011	3.04	-	-
Iberdrola International B.V. 1.825%	XS2295333988	3.03	-	-
Engie SA 1.5%	FR0014000RR2	2.84	-	-

Principales fondos de otros activos de Azimut Investments S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU2058551222	1.47B	9.78	3.46	-
LU2168561046	66.9M	-2.57	0.07	-
LU2168561392	83.82M	5.97	5.12	-
LU2168561558	83.82M	5.95	5.12	-

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