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Az Fd 1 Az Bond - Target 2026 A-az Acc (0P0001OVFR)

Luxemburgo

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2286015784

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 990.59M

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Posiciones en 0P0001OVFR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Az Fd 1 Az Bond - Target 2026 A-Az Acc (0P0001OVFR). Nuestra información sobre los activos en cartera de Az Fd 1 Az Bond - Target 2026 A-Az Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Acciones	0.430	0.430
Bonos	90.680	90.680
Convertibles	7.380	7.380
Preferentes	1.400	1.400
Otros	0.290	0.290

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.660	13.222
Precio/Valor Contable	0.733	1.824
Precio/Ventas	0.636	1.451
Precio/Flujo de Caja	13.014	16.356
Rendimiento del dividendo	4.516	3.147
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.941	11.319

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	94.240	67.121
Industria	2.120	6.184
Tecnología	2.000	8.646
Servicios de comunicación	0.580	2.276
Consumo cíclico	0.540	5.459
Bienes de consumo	0.210	14.746
Salud	0.190	23.437
Materias primas	0.050	2.551
Servicios públicos	0.050	1.819
Energía	0.020	14.377
Bienes Raíces	0.010	12.984

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 302

Número de posiciones en corto: 54

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
UC 5.861 19-Jun-2032	XS1631415582	2.48	100.14	+0.04%
Commerzbank AG 1.375%	DE000CZ45WP5	1.75	-	-
Telefonica Europe B V 2.502%	XS2109819859	1.59	-	-
Southern Co. 1.875%	XS2387675395	1.55	-	-
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	1.46	97.26	+0.15%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1.43	95.670	+0.19%
SACE S.p.A. 3.875%	XS1182150950	1.41	-	-
Erste Group Bank AG 3.375%	XS2108494837	1.34	-	-
Banco Santander, S.A. 2.25%	XS2393518597	1.28	-	-
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.8%	-	1.28	-	-

Principales fondos de bonos de Azimut Investments S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU2056384402	1.48B	8.21	1.83	-
LU2622175078	1.16B	-	-	-
LU2622175318	1.16B	-	-	-
LU2286015941	990.59M	8.20	-	-
LU2085663008	704.18M	3.85	1.59	-

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USD/JPY	155.57	+0.39	+0.25%
EUR/MXN	21.6911	+0.2646	+1.23%
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USD/CAD	1.4684	+0.0160	+1.10%
EUR/JPY	159.28	-1.52	-0.95%

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