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Incometric Fund Nartex Equity Fund A Cap Eur Accumulation (0P0001O1Z3)

Luxemburgo

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18/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: DUX Inversores SGIIC

ISIN: LU2357235493

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 352.83M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Incometric Fund Nartex Equity Fund A EUR Accumulat (0P0001O1Z3). Nuestra información sobre los activos en cartera de Incometric Fund Nartex Equity Fund A EUR Accumulat incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.020	0.020	0.000
Acciones	99.980	99.980	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	25.710	23.590
Precio/Valor Contable	4.740	4.692
Precio/Ventas	5.044	3.534
Precio/Flujo de Caja	19.749	16.558
Rendimiento del dividendo	0.984	1.253
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.277	13.109

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	32.770	13.994
Industria	22.330	12.059
Salud	16.250	15.327
Tecnología	15.760	28.298
Servicios de comunicación	6.800	8.617
Consumo cíclico	3.750	12.246
Bienes Raíces	2.340	1.870

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 28

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Visa A	US92826C8394	6.64	316.20	-0.48%
Moody’s	US6153691059	6.34	473.35	+1.50%
Godaddy Inc	US3802371076	5.52	204.63	-0.38%
Airbus Group	NL0000235190	5.49	153.90	-0.57%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	5.07	72.68	+0.58%
Meta Platforms	US30303M1027	4.97	599.66	+2.46%
Microsoft	US5949181045	4.50	435.95	-0.15%
S&P Global	US78409V1044	4.41	496.78	+1.01%
Safran	FR0000073272	4.21	209.60	-0.19%
Canadian National Railway	CA1363751027	4.13	101.88	+0.70%

Principales fondos de acciones de Dux Inversores SGIIC S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU2357235576	352.83M	19.83	-	-
LU2724449603	352.83M	-	-	-
LU1389122992	55.59M	2.67	4.58	-

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