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Incometric Fund Nartex Equity Fund A Cap Eur Accumulation (0P0001O1Z3)

Luxemburgo

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: DUX Inversores SGIIC

ISIN: LU2357235493

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 408.04M

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Posiciones en 0P0001O1Z3

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Incometric Fund Nartex Equity Fund A EUR Accumulat (0P0001O1Z3). Nuestra información sobre los activos en cartera de Incometric Fund Nartex Equity Fund A EUR Accumulat incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.110	1.110	0.000
Acciones	98.890	98.890	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	25.248	23.725
Precio/Valor Contable	4.670	4.780
Precio/Ventas	4.804	3.597
Precio/Flujo de Caja	19.734	16.585
Rendimiento del dividendo	1.023	1.230
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.977	12.550

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	31.140	14.083
Industria	22.150	11.994
Salud	17.330	14.660
Tecnología	16.400	28.833
Servicios de comunicación	6.980	8.930
Consumo cíclico	3.970	12.529
Bienes Raíces	2.030	1.860

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 28

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Visa A	US92826C8394	6.48	341.80	-0.36%
Moody’s	US6153691059	5.84	499.44	+0.05%
Airbus Group	NL0000235190	5.48	167.12	+0.48%
Godaddy Inc	US3802371076	5.36	212.65	-0.41%
Meta Platforms	US30303M1027	4.92	689.18	+0.32%
Safran	FR0000073272	4.89	239.90	+0.63%
Danaher	US2358511028	4.70	222.74	-0.15%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	4.66	79.60	-0.28%
Microsoft	US5949181045	4.36	415.06	+0.02%
S&P Global	US78409V1044	4.09	521.41	-0.41%

Principales fondos de acciones de Dux Inversores SGIIC S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU2357235576	408.04M	19.85	9.19	-
LU2724449603	408.04M	-	-	-
LU1389122992	56.41M	5.37	5.78	-

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