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Ubs (lux) Bond Sicav - Green Social Sustainable Bonds (eur) U-x-acc Usd (0P0001NHSO)

Luxemburgo

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20/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2388910510

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.05B

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Posiciones en 0P0001NHSO

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bo (0P0001NHSO). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.720	47.690	45.970
Bonos	97.620	97.620	0.000
Convertibles	0.670	0.670	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	68.100	30.656
Derivado	-1.410	95.360
Gobierno	29.518	88.775
Efectivo	3.122	58.748

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 276

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 2.75%	-	3.52	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.625%	-	2.20	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0.625%	XS2300334476	2.07	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 2.125%	XS2436433333	1.19	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	1.13	86.420	+0.14%
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 1.375%	XS2381272207	1.13	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 2.125%	-	1.10	-	-
Iberdrola International B.V. 1.45%	XS2295335413	1.07	-	-
ENEL Finance International N.V. 1.125%	XS1750986744	1.03	-	-
KfW 0 15-Sep-2028	XS2209794408	0.93	91.790	+0.09%

Principales fondos de bonos de UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UBS Bond S Convert Global EUR P dis	4.32B	4.24	-2.43	3.31
UBS Bond S Convert Global EUR Q dis	4.32B	5.18	-1.54	4.18
UBS Lux Bond SICAV Convert Global q	4.32B	5.18	-1.54	4.24
UBS Lux Bond SICAV Convert Global E	4.32B	6.18	-0.62	5.23
UBS Bond S Convert Global EUR F Acc	4.32B	5.59	-1.15	4.76

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EUR/USD	1.0410	0.0000	0.00%
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EUR/MXN	21.3436	+0.0290	+0.14%
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USD/CAD	1.4393	+0.0012	+0.08%
EUR/JPY	162.74	-0.17	-0.10%

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