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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.820 | 46.160 | 44.340 |
Bonos | 97.820 | 97.820 | 0.000 |
Convertibles | 0.350 | 0.350 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 67.147 | 27.670 |
Derivado | -0.258 | 86.390 |
Gobierno | 30.672 | 95.407 |
Efectivo | 2.087 | 43.712 |
Número de posiciones en largo: 225
Número de posiciones en corto: 8
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
International Bank for Reconstruction & Development 1.625% | - | 3.06 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.75% | - | 2.65 | - | - | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0.625% | XS2300334476 | 2.50 | - | - | |
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 0% | XS2381272207 | 1.56 | - | - | |
International Bank for Reconstruction & Development 2.125% | - | 1.52 | - | - | |
Iberdrola International B.V. 0% | XS2295335413 | 1.46 | - | - | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1% | XS2013745703 | 1.26 | - | - | |
Asian Infrastructure Investment Bank 0.5% | - | 1.19 | - | - | |
Intesa Sanpaolo SpA .75 16-Mar-2028 | XS2317069685 | 1.19 | 89.550 | 0.00% | |
European Investment Bank 0.75% | - | 1.18 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UBS Lux Bond SICAV Convert Global q | 3.79B | 0.79 | -3.61 | 3.85 | ||
UBS Lux Bond SICAV Convert Global E | 3.79B | 1.11 | -2.85 | 4.84 | ||
UBS Bond S Convert Global EUR F Acc | 3.79B | 0.91 | -3.23 | 4.37 | ||
UBS Bond S Convert Global EUR hedge | 3.79B | 1.11 | -2.85 | 4.84 | ||
UBS Bond S Convert Global EUR I A1 | 3.79B | 0.86 | -3.56 | 4.17 |
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