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Focused Sicav - World Bank Long Term Bond Usd U-x-acc (0P0001NPEU)

Luxemburgo

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20/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2397253258

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.67B

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Posiciones en 0P0001NPEU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X- (0P0001NPEU). Nuestra información sobre los activos en cartera de Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X- incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	101.090	101.220	0.130

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-2.163	-
Gobierno	101.090	-
Efectivo	1.073	-

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 81

Número de posiciones en corto: 65

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
International Bank for Reconstruction & Development 4.75%	-	17.45	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.625%	-	15.77	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.25%	-	15.35	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.75%	-	13.53	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4%	-	9.61	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 2.5%	-	9.12	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.875%	-	7.60	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 3.875%	-	3.95	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 2.7785%	-	2.60	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4%	-	2.09	-	-

Principales fondos de bonos de UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0313364738	5.19B	4.09	0.13	2.28
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4.32B	7.86	1.37	7.05
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4.32B	5.89	-0.46	5.14
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4.32B	6.86	0.44	6.09
Focused SICAV High Grade Long Termu	4.2B	0.91	-2.70	1.54

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