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Focused Sicav - World Bank Bond Usd U-x-acc (0P0001NPET)

Luxemburgo

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10,148.170 -8.620 -0.08%

22/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU2397253332

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 995.21M

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Posiciones en 0P0001NPET

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Focused SICAV - World Bank Bond USD U-X-acc (0P0001NPET). Nuestra información sobre los activos en cartera de Focused SICAV - World Bank Bond USD U-X-acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.420	130.620	130.200
Bonos	99.580	99.590	0.010

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99.578	-
Derivado	-1.574	-
Efectivo	1.997	-

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 66

Número de posiciones en corto: 50

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
International Bank for Reconstruction & Development 1.125%	-	10.89	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.625%	-	10.73	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.75%	-	8.28	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.375%	-	7.93	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 3.5%	-	7.49	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.875%	-	7.07	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.5%	-	6.94	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 2.5%	-	6.83	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 3.125%	-	6.74	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.875%	-	6.54	-	-

Principales fondos de bonos de UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0313364738	5.18B	4.89	0.44	2.31
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4.38B	7.63	-0.16	5.13
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4.38B	8.52	0.74	6.07
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4.38B	9.45	1.67	7.03
Focused S High Grade Long Term Bonu	4.17B	2.66	-2.21	1.71

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