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Focused Sicav - World Bank Bond Usd U-x-acc (0P0001NPET)

Luxemburgo

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2397253332

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 986.04M

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23.01.2025	10,191.010	10,191.010	10,191.010	10,191.010	0.00%
22.01.2025	10,191.000	10,191.000	10,191.000	10,191.000	-0.07%
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Máximo: 10,197.790

Mínimo: 10,141.660

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Promedio: 10,174.443

% var.: 0.448

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