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Focused Sicav - World Bank Bond Usd U-x-acc (0P0001NPET)

Luxemburgo

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Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2397253332

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.02B

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Fecha	Cierre	Apertura	Máximo	Mínimo	% var.
26.11.2024	10,159.650	10,159.650	10,159.650	10,159.650	-0.01%
25.11.2024	10,161.130	10,161.130	10,161.130	10,161.130	0.36%
22.11.2024	10,124.630	10,124.630	10,124.630	10,124.630	-0.06%
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Máximo: 10,167.400

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% var.: -0.159

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