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Lux Im Twentyfour Global Strategic Bond Ex (0P000177Z7)

Luxemburgo

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02/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU1319828288

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 495.36M

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Posiciones en 0P000177Z7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo LUX IM Twentyfour Global Strategic Bond EX (0P000177Z7). Nuestra información sobre los activos en cartera de LUX IM Twentyfour Global Strategic Bond EX incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.230	81.890	80.660
Acciones	1.730	1.730	0.000
Bonos	93.220	93.220	0.000
Convertibles	3.650	3.650	0.000
Preferentes	0.170	0.170	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	1.344	23.583
Precio/Valor Contable	-	1.859
Precio/Ventas	0.269	1,423.870
Precio/Flujo de Caja	-	6.514
Rendimiento del dividendo	-	4.042
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	12.536

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100.000	61.161

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 259

Número de posiciones en corto: 19

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Income Gross	GB00B57GX403	19.70	97.52	-1.36%
United States Treasury Notes 3.875%	-	6.91	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	5.69	98.460	-0.43%
United States Treasury Bonds 4.5%	-	2.45	-	-
Germany 2.5 15-Aug-2054	DE000BU2D004	1.66	97.000	-0.78%
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1.45	131.00	0.00%
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	0.86	-	-
RL Finance Bonds No. 6 PLC 10.125%	XS2625140301	0.75	-	-
Coventry Building Society 8.75%	XS2826591740	0.74	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	0.70	-	-

Principales fondos de acciones de BG Fund Management Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BG Selection MS Active Allocation C	684.92M	12.70	2.98	3.77
BG Selection Blackrock Global Multi	487.16M	8.32	0.21	3.58
LUX IM Twentyfour Glbl StratBond HX	495.36M	6.91	0.00	-
LUX IM Twentyfour GlblStrat Bond FX	495.36M	7.19	0.34	-
LUX IM Twentyfour GlblStratBond DlX	495.36M	6.08	-0.83	-

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USD/CAD	1.4447	0.0000	0.00%
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