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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.010 | 4.760 | 0.750 |
Acciones | 61.680 | 61.680 | 0.000 |
Bonos | 30.670 | 31.320 | 0.650 |
Convertibles | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
Preferentes | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
Otros | 3.580 | 4.890 | 1.310 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15.293 | 15.454 |
Precio/Valor Contable | 2.106 | 2.059 |
Precio/Ventas | 1.612 | 1.413 |
Precio/Flujo de Caja | 7.136 | 8.562 |
Rendimiento del dividendo | 2.303 | 2.875 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.083 | 10.953 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 22.990 | 15.283 |
Tecnología | 20.530 | 16.742 |
Consumo cíclico | 11.340 | 11.339 |
Salud | 10.390 | 11.975 |
Industria | 8.970 | 15.548 |
Materias primas | 6.880 | 8.661 |
Bienes de consumo | 6.650 | 7.827 |
Energía | 6.340 | 4.778 |
Servicios de comunicación | 3.440 | 6.208 |
Servicios públicos | 1.540 | 4.147 |
Bienes Raíces | 0.920 | 3.452 |
Número de posiciones en largo: 305
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
DnB Boligkreditt AS | XS0856976682 | 2.13 | - | - | |
DWS Emerging Markets Bonds (Short) FC | LU1572390158 | 1.99 | - | - | |
UBS MSCI EM Socially Responsible A-dis | LU1048313891 | 1.73 | 13.2160 | +0.61% | |
Microsoft Corp | - | 1.48 | - | - | |
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro | IE0033758917 | 1.37 | 175.370 | +0.08% | |
Bank of America Corporation | - | 1.31 | - | - | |
Portugal(Rep Of) | PTOTESOE0013 | 1.27 | - | - | |
Allianz Societas Europaea-SE | DE000A1RE1Q3 | 1.14 | - | - | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | ES0413211824 | 1.12 | - | - | |
Alphabet Inc A | - | 0.94 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Multi Manager Access EMU Eq B Cap | 1.59B | 10.54 | 5.41 | 7.67 | ||
Multi Manager Access EMU Eq A Dis | 1.59B | 10.54 | 5.40 | 7.66 | ||
Luxembourg Placement Fund Top Inves | 255.36M | 7.94 | 3.33 | 4.48 | ||
Multi Manager Access European Equit | 197.82M | 13.27 | 7.74 | 8.72 | ||
LU2247605236 | 148.88M | -26.49 | -22.94 | - |
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