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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.100 | 93.410 | 89.310 |
Acciones | 0.290 | 0.290 | 0.000 |
Bonos | 93.530 | 127.160 | 33.630 |
Convertibles | 1.090 | 1.090 | 0.000 |
Preferentes | 0.270 | 0.270 | 0.000 |
Otros | 0.730 | 0.730 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 5.394 | 15.924 |
Precio/Valor Contable | 0.800 | 2.297 |
Precio/Ventas | 0.413 | 1.603 |
Precio/Flujo de Caja | 2.424 | 9.538 |
Rendimiento del dividendo | 6.455 | 2.614 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 5.577 | 10.566 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Salud | 63.080 | 12.764 |
Consumo cíclico | 36.910 | 11.119 |
Energía | 0.010 | 4.136 |
Número de posiciones en largo: 533
Número de posiciones en corto: 40
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
10 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 8.54 | - | - | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 24 | - | 7.78 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 7.21 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.625% | - | 3.89 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.625% | - | 3.87 | - | - | |
MS Liquidity Fds Euro Lqdy Instl Acc D | LU1959428894 | 3.64 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | GB00BNNGP775 | 2.91 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | GB00B128DP45 | 2.61 | - | - | |
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Ins | LU0836346345 | 2.57 | 10,257.910 | +0.01% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | GB00BMBL1F74 | 2.37 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc | 9.39B | -0.42 | -1.26 | 1.35 | ||
LU1670710075 | 2.96B | 6.37 | 8.37 | 8.36 | ||
LU1670710158 | 2.96B | 6.36 | 8.37 | 8.37 | ||
LU1670710232 | 2.96B | 6.63 | 9.45 | 9.45 | ||
M&G Dynamic Allocation A EUR Inc | 2B | 2.26 | 3.44 | 3.62 |
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