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Matthews Asia Funds - Dividend Fund A Gbp Dist (0P0000SPLC)

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30/08 - Info retrasada. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0594556481

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 49.44M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Matthews Asia Funds Asia Dividend Ad GBP (0P0000SPLC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Matthews Asia Funds Asia Dividend Ad GBP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1.000	1.000
Acciones	96.740	96.740
Otros	2.260	2.260

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.886	13.854
Precio/Valor Contable	1.935	1.626
Precio/Ventas	1.541	1.385
Precio/Flujo de Caja	8.721	7.823
Rendimiento del dividendo	2.955	4.150
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.648	11.408

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	18.330	19.689
Servicios financieros	17.930	18.220
Consumo cíclico	15.410	13.271
Industria	11.500	15.595
Servicios de comunicación	10.440	7.112
Bienes de consumo	9.140	4.415
Salud	5.380	7.601
Bienes Raíces	4.250	3.593
Servicios públicos	3.790	5.007
Materias primas	2.050	6.211
Energía	1.780	1.892

Distribución geográfica

Acciones

Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 54

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Taiwan Semicon	TW0002330008	5.68	1,120.00	0%
Tencent Holdings	KYG875721634	3.57	389.80	+2.63%
Itochu Corp.	JP3143600009	3.24	7,163.0	+0.83%
HDFC Bank	INE040A01034	3.13	1,651.00	+0.87%
Orix T	JP3200450009	2.67	3,273.0	+1.93%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	2.57	5,318.0	+1.55%
Aia Group	HK0000069689	2.50	54.95	+1.01%
Tata Consult	INE467B01029	2.49	4,077.00	-1.15%
Delta Electronics	TW0002308004	2.35	427.00	+1.18%
Suzuki Motor Corp.	JP3397200001	2.33	1,780.5	+2.12%

Principales fondos de acciones de Matthews Intl Capital Management, LLC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
MA Pacific Tiger I GBP	116.8M	6.27	-5.77	5.18
MA Pacific Tiger A GBP	116.8M	5.23	-6.58	4.43
MA Asia Dividend A GBP	45.45M	8.07	-6.14	5.11
MA Asia Dividend I GBP	45.45M	8.98	-5.31	5.82
MA Asia Dividend Id GBP	45.45M	9.00	-5.30	5.84

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