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Matthews Asia Funds - India Fund I Usd Acc (0P0000TNDY)

Luxemburgo

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0594557885

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 45.65M

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Posiciones en 0P0000TNDY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Matthews Asia Funds - India Fund I USD (0P0000TNDY). Nuestra información sobre los activos en cartera de Matthews Asia Funds - India Fund I USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	103.140	103.140	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23.519	24.026
Precio/Valor Contable	2.944	3.296
Precio/Ventas	3.383	2.986
Precio/Flujo de Caja	14.891	20.293
Rendimiento del dividendo	0.645	1.054
Crecimiento de las ganancias a 5 años	21.671	19.655

Distribución por sectores

Acciones

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	30.810	27.922
Consumo cíclico	19.550	14.947
Industria	10.790	11.332
Tecnología	10.410	11.556
Salud	9.200	8.252
Bienes de consumo	7.430	6.723
Energía	4.610	5.426
Servicios de comunicación	3.280	3.861
Materias primas	2.960	7.253
Bienes Raíces	0.960	3.559

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 66

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	5.87	1,812.30	+1.50%
ICICI Bank	INE090A01021	4.86	1,300.70	-0.33%
Reliance Ind	INE002A01018	4.75	1,293.20	-0.19%
Infosys	INE009A01021	4.58	1,924.50	+0.02%
P N Gadgil Jewellers	INE953R01016	3.81	674.25	+1.17%
Neuland Laboratories	INE794A01010	3.72	16,068.90	+7.55%
Thangamayil Jewellery	INE085J01014	3.47	2,003.55	+1.13%
Tata Consult	INE467B01029	2.72	4,332.55	-0.46%
Bajaj Housing Finance	INE377Y01014	2.69	132.12	+2.51%
Bharti Airtel	INE397D01024	2.68	1,577.65	+0.03%

Principales fondos de acciones de Matthews Intl Capital Management, LLC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0721876364	136.38M	2.71	-17.71	4.79
MA Pacific Tiger A USD	133.15M	7.34	-8.98	2.34
MA Pacific Tiger I USD	133.15M	8.21	-8.20	3.07
LU0871674296	110.72M	2.46	-1.17	7.22
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	114.6M	14.44	-0.90	-

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