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Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund I Usd Acc (0P0000PRI2)

Luxemburgo

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09/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0491816475

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 116.15M

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Posiciones en 0P0000PRI2

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Matthews Asia Funds Pacific Tiger I USD (0P0000PRI2). Nuestra información sobre los activos en cartera de Matthews Asia Funds Pacific Tiger I USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	100.360	100.360	0.000

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Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.976	13.589
Precio/Valor Contable	2.312	1.959
Precio/Ventas	2.227	1.859
Precio/Flujo de Caja	8.483	7.784
Rendimiento del dividendo	2.354	2.627
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.363	13.784

Distribución por sectores

Acciones

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	31.730	27.638
Servicios financieros	22.310	22.325
Consumo cíclico	21.020	17.731
Servicios de comunicación	8.240	9.906
Industria	6.050	7.045
Salud	3.160	3.017
Servicios públicos	2.880	2.492
Bienes Raíces	1.500	3.481
Materias primas	1.360	3.259
Energía	1.060	2.908
Bienes de consumo	0.700	4.163

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 78

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.76	1,100.00	0.00%
Tencent Holdings	KYG875721634	4.60	369.60	-1.02%
Meituan	KYG596691041	3.45	140.10	-2.98%
Zomato	INE758T01015	2.86	242.95	-0.98%
ICICI Bank	INE090A01021	2.83	1,249.85	-0.99%
HDFC Bank	INE040A01034	2.74	1,656.75	-0.66%
DiDi Global Inc ADR	-	2.62	-	-
Sea	US81141R1005	2.57	108.29	-0.97%
Alibaba	KYG017191142	2.42	79.60	-1.24%
Trip.com Group	KYG9066F1019	2.23	498.00	-1.29%

Principales fondos de acciones de Matthews Intl Capital Management, LLC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0721876364	118.45M	2.56	-16.17	5.07
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	115.8M	14.44	-0.90	-
Matthews Asia Funds Japan I USD Acc	115.8M	15.26	-0.09	-
LU0871674296	95.86M	2.46	-1.17	7.22
MA Pacific Tiger A USD	116.15M	3.70	-8.83	2.18

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