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Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Convertible Fund I Eur Dist (0P00017JM9)

Luxemburgo

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Macquarie Fund Solutions

ISIN: LU1274833539

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 116.19M

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Posiciones en 0P00017JM9

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Conver (0P00017JM9). Nuestra información sobre los activos en cartera de Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Conver incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.580	1.630	0.050
Bonos	2.330	2.330	0.000
Convertibles	96.090	96.090	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	98.425	85.817
Efectivo	1.627	12.774

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 113

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Akamai Technologies, Inc.	-	2.01	-	-
Deutsche Post AG	DE000A2G87D4	1.83	-	-
Alibaba Group Holding Ltd.	-	1.83	-	-
DexCom Inc	-	1.74	-	-
Cellnex Telecom S.A.U	XS2597741102	1.74	-	-
Fomento Economico Mexicano S A B de C V	XS2590764127	1.64	-	-
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	XS2171663227	1.59	-	-
Schneider Electric SE	FR001400R1R6	1.54	-	-
Wendel S.A.	FR001400GVB0	1.46	-	-
International Consolidated Airlines Group S.A.	XS2343113101	1.32	-	-

Principales fondos de bonos de Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Macquarie Fund Solutions Macquarb	116.19M	4.13	-3.22	2.44
Macquarie Fund Solutions Macquabd	116.19M	4.13	-3.22	2.46
Macquarie Fund Solutions Macquari	116.19M	4.17	-3.19	2.49

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