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Macquarie True Index Australian Shares Fund (0P00007E6P)

Sidney

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30/10 - Mercado cerrado. Valores en AUD

Tipo: Fondo

Mercado: Australia

Emisor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ02889

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.76B

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Posiciones en 0P00007E6P

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Macquarie True Index Australian Shares Fund (0P00007E6P). Nuestra información sobre los activos en cartera de Macquarie True Index Australian Shares Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.360	2.360	0.000
Acciones	97.640	97.640	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.739	16.279
Precio/Valor Contable	2.234	2.138
Precio/Ventas	2.216	1.880
Precio/Flujo de Caja	9.122	8.263
Rendimiento del dividendo	3.831	4.195
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.109	7.819

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	32.730	28.753
Materias primas	19.000	19.736
Salud	10.010	11.439
Consumo cíclico	7.980	7.174
Bienes Raíces	6.640	5.554
Industria	6.290	7.571
Energía	4.500	5.157
Bienes de consumo	4.380	5.368
Servicios de comunicación	3.740	6.669
Tecnología	3.330	3.763
Servicios públicos	1.410	1.445

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 387

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Commonwealth	AU000000CBA7	9.29	142.090	-0.46%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	8.24	42.780	+0.33%
CSL	AU000000CSL8	5.90	281.62	-1.86%
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	4.70	38.210	-1.52%
Westpac Banking	AU000000WBC1	4.34	32.100	-0.06%
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	3.67	31.070	-0.26%
Wesfarmers	AU000000WES1	3.31	66.620	-0.98%
Macquarie	AU000000MQG1	3.07	223.200	-3.59%
Goodman Group	AU000000GMG2	2.31	36.510	-0.35%
Woodside Energy	AU0000224040	2.06	24.050	+1.14%

Principales fondos de acciones de Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Arrowstreet Global Equity Fund	5.9B	16.44	11.29	13.89
Arrowstreet Global Equity Fund Hedg	5.9B	17.58	9.41	11.59
Walter Scott Global Equity Fund Hed	4.35B	10.96	5.09	10.25
Walter Scott Global Equity Fund	4.35B	9.69	6.68	12.23
Macquarie True Index International	2.75B	16.94	10.56	12.87

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