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Magenta - Fundo De Investimento Multimercado Investimento No Exterior - Credito Privado (0P00013ATV)

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

ISIN: BRMFIVCTF001

S/N: 13.804.852/0001-83

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 503.71M

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Posiciones en 0P00013ATV

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo MAGENTA - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVES (0P00013ATV). Nuestra información sobre los activos en cartera de MAGENTA - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVES incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	1.080	1.110	0.030
Bonos	46.460	46.460	0.000
Otros	53.140	53.140	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.651	10.274
Precio/Valor Contable	1.076	1.396
Precio/Ventas	0.395	1.506
Precio/Flujo de Caja	3.448	15.431
Rendimiento del dividendo	4.286	5.445
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.115	15.158

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	33.490	12.671
Energía	16.760	18.529
Salud	12.500	11.437
Servicios públicos	12.300	-0.717
Bienes Raíces	9.430	-1.494
Consumo cíclico	6.330	11.022
Servicios financieros	5.230	25.591
Materias primas	2.680	15.293
Tecnología	0.810	1.774
Bienes de consumo	0.400	16.332
Servicios de comunicación	0.080	2.968

Distribución geográfica

América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 30

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
GERIBA MAIS ENERGI FDO DE INVESTIMENTO EM PARTIC MULTIESTRATEGIA	BR097MCTF008	35.30	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	12.67	15,792.340	0%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	5.43	3,997.480	0.00%
Prisma PSS Espectro FIM C Priv IE	-	5.36	-	-
PROJETO LAKE S.A. 7.5% 15/05/42	BRPRLKDBS005	4.42	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	3.82	4,343.700	+0.00%
Jive CSHG DistressAllocII FIC FIM C Priv	-	3.77	-	-
Prisma PCS II Brasil FIM C Priv IE	-	3.71	-	-
Jive CSHG Dstrssd AllcIII FIC FIM C Priv	-	3.42	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	3.41	-	-

Principales fondos de otros activos de Singulare Administração Fiduciária Ltda.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	MORTGAGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULT		6.8M	-44.14	-32.74	-4.74

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