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Magnólia Fundo De Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada (0P0000UA61)

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11/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Lakewood GDR Ltda

ISIN: BRMAGNCTF003

S/N: 07.838.791/0001-72

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 33.13M

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Posiciones en 0P0000UA61

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo MAGNOLIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDIT (0P0000UA61). Nuestra información sobre los activos en cartera de MAGNOLIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDIT incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.580	1.660	1.080
Acciones	3.790	3.880	0.090
Bonos	3.310	3.310	0.000
Preferentes	1.140	1.140	0.000
Otros	91.180	91.250	0.070

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.247	10.142
Precio/Valor Contable	1.264	1.427
Precio/Ventas	0.724	1.190
Precio/Flujo de Caja	4.141	12.217
Rendimiento del dividendo	5.386	5.547
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.511	14.922

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	3.292	2,969.350
Efectivo	0.511	2,298.770
Corporativo	1.157	13.577
Derivado	0.067	0.432

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 29

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Lakewood Pack FIA	-	38.32	-	-
Lakewood Economia Real L FIM	-	5.91	-	-
Prisma PSS Espectro FIM C Priv IE	-	5.22	-	-
Lakewood Perfin Mercury L FIM C Priv IE	-	5.07	-	-
Lakewood Fiber FIM C Priv IE	-	3.78	-	-
Lakewood Light FIC FIM C Priv IE	-	3.31	-	-
REDPOINT EVENTURES 2- A FDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÃ‡Ã•ES MULTIES	BR035XCTF005	3.24	-	-
CONSÃ“RCIO FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS NÃƒO PADRONIZA	BR0DYBCTF007	3.13	-	-
Lakewood Falcon Timercado FIM	-	3.11	-	-
Siguler Guff Bssf II FIM C Priv	-	2.89	-	-

Principales fondos de otros activos de Lakewood GDR Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UNIVERSAL I FUNDO DE INVESTIMENTO M	179.35M	8.52	10.97	10.97
TULIPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	161.19M	8.21	10.58	10.76
ROUX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	161.19M	3.63	9.85	-
TELI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	66.92M	10.46	12.84	10.79
DESIGNER FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	64.4M	0.32	8.17	9.76

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