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Mahindra Manulife Liquid Fund Direct Plan Weekly Reinvestment Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl (0P00018BHD)

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Mahindra Asset Management Company Pvt. Ltd.

ISIN: INF174V01069

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 14.43B

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Posiciones en 0P00018BHD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Mahindra Liquid Fund Direct Plan Weekly Dividend R (0P00018BHD). Nuestra información sobre los activos en cartera de Mahindra Liquid Fund Direct Plan Weekly Dividend R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	99.780	101.130	1.350
Otros	0.220	0.220	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	99.781	59.307

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 43

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
6.18% Govt Stock 2024	IN0020190396	3.78	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07OX8	3.77	-	-
182 Day T-Bill 19.12.24	IN002024Y126	3.00	-	-
0% GOI - 12122024 STRIPS	IN001224C046	2.29	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	2.26	-	-
364 DTB 14112024	IN002023Z356	2.11	-	-
6.89% Govt Stock 2025	IN0020220128	1.89	-	-
182 DTB 18112024	IN002024Y084	1.88	-	-
182 DTB 26122024	IN002024Y134	1.87	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1.86	-	-

Principales fondos de otros activos de Mahindra Manulife Investment Management Pvt. Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Mahindra Liquid Regular Growth	14.43B	6.12	6.23	-
Mahindra Liquid Reg Daily DRIP	14.43B	5.80	5.94	-
Mahindra Liquid Reg Weekly DRIP	14.43B	5.97	6.09	-
Mahindra Liquid Dir Daily DRIP	14.43B	6.23	6.30	-
Mahindra liquid Direct Growth	14.43B	6.22	6.35	-

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