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Mahindra Manulife Liquid Fund Regular Plan Growth (0P00018BH8)

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1,660.136 +0.310 +0.02%

25/02 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Mahindra Asset Management Company Pvt. Ltd.

ISIN: INF174V01010

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 14.62B

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Posiciones en 0P00018BH8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Mahindra Liquid Fund - Regular Plan - Growth (0P00018BH8). Nuestra información sobre los activos en cartera de Mahindra Liquid Fund - Regular Plan - Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	99.750	99.750	0.000
Otros	0.250	0.250	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	87.382	55.234
Corporativo	10.095	19.503
Gobierno	2.273	3.349

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 38

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
91 DTB 28032025	IN002024X383	10.09	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6220	4.01	-	-
Bank of Baroda	INE028A16HN9	4.01	-	-
91 DTB 17042025	IN002024X417	3.22	-	-
India (Republic of)	IN002023Z505	2.03	-	-
91 DTB 20032025	IN002024X375	2.02	-	-
Corporate Debt Market Development Fund Class A2	INF0RQ622028	0.25	-	-
India (Republic of)	IN002023Z547	0.24	-	-
364 DTB 13022025	IN002023Z489	0.16	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y233	0.16	-	-

Principales fondos de otros activos de Mahindra Manulife Investment Management Pvt. Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Mahindra Liquid Reg Daily DRIP	14.62B	0.12	6.09	-
Mahindra Liquid Reg Weekly DRIP	14.62B	0.59	6.39	-
Mahindra Liquid Dir Daily DRIP	14.62B	0.60	6.61	-
Mahindra liquid Direct Growth	14.62B	0.60	6.64	-
Mahindra Liquid Dir Weekly DRIP	14.62B	0.60	6.50	-

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