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Mainfirst Emerging Markets Credit Opportunities Fund A2 Eur In Liquidation (0P00012ZS0)

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17/09 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU1061984115

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 466.26K

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo MainFirst Emerging Markets Credit Opportunities Fu (0P00012ZS0). Nuestra información sobre los activos en cartera de MainFirst Emerging Markets Credit Opportunities Fu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	100.000	180.270	80.270

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Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	13.619
Precio/Valor Contable	1.118	1.170
Precio/Ventas	-	2.587
Precio/Flujo de Caja	-	53.911
Rendimiento del dividendo	-	10.014
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	-

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	99.726	13.957
Derivado	0.274	21.106

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 11

Número de posiciones en corto: 27

Nombre	ISIN	Cierre	% Variación
Ceagro Agricola Ltda 10.75%	-	-	-
UK Spv Credit Finance Plc 10.25%	XS0543744535	-	-
O1 Properties Finance (CJSC) 0.5%	XS1495585355	-	-
Oro Negro Drilling PTE Ltd. 7.5%	NO0010700982	-	-
Andrade Gutierrez International S.A. 1%	-	-	-
Tonon Luxembourg SA 6.5%	-	-	-
Atlas Mara Limited 8%	XS1297883214	-	-

Principales fondos de bonos de Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	MainFirst EM Corp Bond Bal D2 EUR		61.42M	8.11	-3.94	0.52
	MainFirst EM Corp Bond Bal C2 EUR		61.42M	8.08	-4.07	0.78

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