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Liontrust Uk Equity Fund - Class B Accumulation (0P00000XMP)

Londres

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17/10 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Majedie Asset Management Ltd

ISIN: GB0032730698

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 205.76M

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Posiciones en 0P00000XMP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Majedie UK Equity Class B Acc (0P00000XMP). Nuestra información sobre los activos en cartera de Majedie UK Equity Class B Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.16	4.26	0.10
Acciones	93.93	93.93	0.00
Otros	1.92	2.08	0.16

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.26	13.77
Precio/Valor Contable	2.68	2.07
Precio/Ventas	1.56	1.25
Precio/Flujo de Caja	10.39	9.22
Rendimiento del dividendo	2.65	3.09
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.69	9.64

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	25.59	20.82
Consumo cíclico	17.11	13.91
Salud	14.69	9.81
Servicios financieros	13.04	16.95
Bienes de consumo	8.63	11.37
Energía	8.52	6.40
Servicios de comunicación	7.92	6.59
Materias primas	2.52	5.73
Servicios públicos	1.09	3.85
Tecnología	0.56	7.31
Bienes Raíces	0.32	3.22

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 46

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Shell	GB00BP6MXD84	6.54	30.88	-0.80%
Unilever	GB00B10RZP78	5.50	56.18	+0.21%
Compass	GB00BD6K4575	5.07	2,680.00	+1.02%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3.96	1,338.00	-0.63%
Whitbread	GB00B1KJJ408	3.53	2,878.0	-0.48%
Rentokil	GB00B082RF11	3.51	402.70	-2.47%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	3.44	391.50	-0.79%
AstraZeneca	GB0009895292	3.39	10,492.0	+0.17%
HALEON	GB00BMX86B70	3.37	374.50	-0.66%
Auto Trader Group Plc	GB00BVYVFW23	3.36	831.60	-0.14%

Principales fondos de acciones de Liontrust Investment Partners LLP

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Majedie UK Equity Fund Class B Inc	6.61M	12.81	5.90	5.96
Majedie UK Focus Class X Accumulati	6.44M	13.68	3.66	5.85
Majedie UK Focus Class X Income	3.71M	13.68	3.66	5.86

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USD/CAD	1.4060	+0.0008	+0.06%
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