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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
Acciones | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
Bonos | 98.18 | 98.58 | 0.40 |
Convertibles | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 7.12 | 11.60 |
Precio/Valor Contable | 0.60 | 1.59 |
Precio/Ventas | 1.40 | 1.14 |
Precio/Flujo de Caja | - | 8.06 |
Rendimiento del dividendo | 6.40 | 3.76 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.21 | 10.29 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 100.00 | 44.13 |
Número de posiciones en largo: 221
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United Utilities Water Finance PLC 5.75% | XS2641168997 | 1.81 | - | - | |
Annington Funding PLC 3.184% | XS1645518652 | 1.67 | - | - | |
SW (Finance) I PLC 6.64% | XS0172992637 | 1.36 | - | - | |
OP Corporate Bank PLC 1.375% | XS2393539080 | 1.34 | - | - | |
Rothesay Life PLC 3.375% | XS2027400063 | 1.32 | - | - | |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.5% | XS2322254322 | 1.27 | - | - | |
AT&T Inc 4.875% | XS0785710046 | 1.22 | - | - | |
Land Securities Capital Markets PLC 4.875% | XS2597544290 | 1.21 | - | - | |
Hammerson PLC 6% | XS0184639895 | 1.14 | - | - | |
Nestle Holdings, Inc. 5.125% | XS2689046626 | 1.10 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Corporate Bond Index Fund I Acc | 251.09M | -0.56 | -3.73 | 2.22 | ||
Corporate Bond Index Fund I Dist | 107.86M | -0.56 | -3.73 | 2.23 | ||
Legal General All Stocks Gilt C Acc | 605.58M | 2.09 | -9.12 | - | ||
Legal General All Stock Gilt C Dist | 357.6M | 2.07 | -9.12 | - | ||
Corporate Bond Index Fund C Acc | 191.72M | -2.48 | -4.32 | 2.03 |
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