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Manning & Napier Pro-blend Extended Term Series Class I (MNBIX)

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05/01 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Manning & Napier

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 136.59M

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Posiciones en MNBIX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Manning & Napier Pro-Blend Extnd Term I (MNBIX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Manning & Napier Pro-Blend Extnd Term I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.54	3.55	0.01
Acciones	55.13	55.13	0.00
Bonos	41.34	41.34	0.00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.12	18.55
Precio/Valor Contable	4.00	3.24
Precio/Ventas	3.61	2.26
Precio/Flujo de Caja	15.17	12.65
Rendimiento del dividendo	1.44	1.93
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.43	11.58

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	18.72	15.26
Industria	17.87	10.24
Salud	15.00	12.93
Tecnología	14.76	24.01
Servicios de comunicación	11.50	7.44
Consumo cíclico	9.81	9.91
Materias primas	4.44	3.39
Bienes Raíces	3.61	4.47
Bienes de consumo	2.89	6.19
Servicios públicos	1.39	3.28

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 248

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 0.875%	-	3.42	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	3.18	617.89	-1.95%
United States Treasury Bonds 2.375%	-	3.12	-	-
Amazon.com	US0231351067	2.60	222.11	-2.42%
AstraZeneca ADR	US0463531089	2.27	66.64	-0.30%
United States Treasury Notes 4.5%	-	2.11	-	-
Mastercard	US57636Q1040	2.09	511.40	-0.10%
United States Treasury Bonds 3.625%	-	1.96	-	-
Alphabet A	US02079K3059	1.87	195.49	-0.70%
United States Treasury Notes 1.375%	-	1.84	-	-

Principales fondos de acciones de Manning & Napier

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Manning & Napier Pro-Blend Extnd T	268.19M	10.09	2.10	5.68
Manning & Napier Pro-Blend Max TerS	256.11M	15.74	4.40	8.71
Rainier International Discovery Ins	210.86M	3.90	-7.41	6.78
Manning & Napier Pro-Blend Cnsrv T	177.71M	5.89	1.24	3.66
Manning & Napier Pro-Blend Mod TerS	137.58M	8.56	1.67	4.58

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EUR/JPY	163.47	+0.02	+0.01%

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