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Manulife S2 Ideal Income Balanced Fund 75fc (0P0000Z29K)

Toronto

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18.612 -0.080 -0.41%

11/11 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Standard Life Assurance Co. of Canada

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 68.94M

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Posiciones en 0P0000Z29K

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Manulife S2 Ideal Income Balanced Fund 75FC (0P0000Z29K). Nuestra información sobre los activos en cartera de Manulife S2 Ideal Income Balanced Fund 75FC incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2.170	2.170
Acciones	56.790	56.790
Bonos	40.230	40.230
Convertibles	0.810	0.810

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.395	16.934
Precio/Valor Contable	2.477	2.378
Precio/Ventas	1.507	1.858
Precio/Flujo de Caja	11.090	10.354
Rendimiento del dividendo	2.272	2.385
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.913	10.591

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	31.400	24.841
Industria	18.740	13.906
Tecnología	16.090	14.172
Salud	9.260	4.815
Consumo cíclico	7.670	8.628
Bienes de consumo	5.680	6.711
Energía	4.620	9.895
Servicios de comunicación	3.920	5.218
Materias primas	1.370	6.917
Bienes Raíces	0.790	2.631
Servicios públicos	0.470	3.140

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 296

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	2.97	76.89	-0.66%
TMX Group	CA87262K1057	2.52	45.38	+0.84%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	2.46	78.33	-1.20%
RBC	CA7800871021	2.22	123.89	-0.12%
Microsoft	US5949181045	2.16	423.03	+1.20%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	2.13	4,489.90	+0.80%
Intact Fin	CA45823T1066	2.05	268.06	+0.02%
Sun Life Fin.	CA8667961053	2.04	83.43	+0.57%
Abbott Labs	US0028241000	1.90	116.44	-0.31%
Bank Montreal	CA0636711016	1.78	131.24	+0.14%

Principales fondos de otros activos de Standard Life Assurance Co. of Canada

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Manulife S2 Ideal Mod Portf 75FC	325.68M	9.20	2.60	4.60
Manulife S2 Ideal Mod Portf 100FC	325.68M	8.90	2.25	4.43
Manulife SI Idl Fidel Cnd Bal 100PL	81.44M	9.01	2.12	4.40
Manulife SI Idl Fidel Cnd Bal GLWB	81.44M	8.79	1.87	4.11
Manulife SI Idl Fidel Cnd Bal GLWPL	81.44M	9.35	2.46	4.66

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