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Hac Quant Stiftungsfonds Flexibel Global I (0P00017RNT)

Luxemburgo

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07:00:00 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Warburg Invest Luxembourg SA

ISIN: LU1315151032

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 108.25M

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Posiciones en 0P00017RNT

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Marathon Stiftungsfonds I (0P00017RNT). Nuestra información sobre los activos en cartera de Marathon Stiftungsfonds I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.210	3.630	0.420
Acciones	83.750	83.750	0.000
Bonos	5.820	6.010	0.190
Convertibles	0.030	0.030	0.000
Otros	7.190	7.220	0.030

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.729	16.409
Precio/Valor Contable	1.194	2.404
Precio/Ventas	0.549	1.661
Precio/Flujo de Caja	5.380	10.020
Rendimiento del dividendo	4.157	2.443
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.315	10.677

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	26.050	12.447
Consumo cíclico	15.180	11.079
Bienes de consumo	13.720	7.833
Servicios financieros	8.900	14.669
Tecnología	8.330	20.010
Materias primas	7.410	5.887
Salud	7.140	12.834
Servicios de comunicación	5.650	6.910
Servicios públicos	3.820	2.943
Energía	3.740	3.976
Bienes Raíces	0.060	3.200

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 548

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	2.74	70.47	+0.79%
EUWAX Gold	DE000EWG0LD1	2.29	70.48	+0.70%
EUWAX Gold II	DE000EWG2LD7	2.20	71.25	+0.22%
Switzerland (Government Of)	CH0184249990	1.68	-	-
Switzerland 1.25 11-Jun-2024	CH0127181177	1.67	99.812	0.00%
Izumi Co Ltd	JP3138400001	0.78	3,428.0	-0.84%
Ahold Delhaize	NL0011794037	0.77	29.10	-1.62%
Freenet AG	DE000A0Z2ZZ5	0.77	23.920	-0.33%
Suncorp	AU000000SUN6	0.74	16.220	+0.75%
Indra	ES0118594417	0.71	20.120	+0.60%

Principales fondos de acciones de SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Marathon Stiftungsfonds H	108.25M	3.06	2.11	-
Marathon Stiftungsfonds LAC	108.25M	2.78	2.35	-
Degussa Bank WorksitePartner Fonds	52.88M	-0.12	2.04	2.94
ASM Asset Special Management Fund	21.57M	-1.41	-1.33	2.50
Anarosa Funds lux Gate India D EUR	12.97M	8.49	11.98	-

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