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Hac Quant Stiftungsfonds Flexibel Global I (0P00017RNT)

Luxemburgo

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02/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Warburg Invest Luxembourg SA

ISIN: LU1315151032

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 94.95M

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Posiciones en 0P00017RNT

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Marathon Stiftungsfonds I (0P00017RNT). Nuestra información sobre los activos en cartera de Marathon Stiftungsfonds I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	15.770	16.360	0.590
Acciones	67.500	67.500	0.000
Bonos	4.970	5.120	0.150
Convertibles	0.040	0.040	0.000
Preferentes	0.010	0.010	0.000
Otros	11.710	11.710	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.263	16.613
Precio/Valor Contable	1.759	2.529
Precio/Ventas	0.775	1.812
Precio/Flujo de Caja	8.234	10.704
Rendimiento del dividendo	2.838	2.425
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.639	10.999

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	24.430	12.109
Consumo cíclico	14.380	10.795
Bienes de consumo	14.080	7.287
Tecnología	12.460	21.002
Servicios financieros	11.320	14.911
Salud	9.000	12.644
Materias primas	7.120	5.724
Servicios de comunicación	3.210	7.203
Energía	2.900	3.645
Servicios públicos	1.090	3.108

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 354

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
EUWAX Gold	DE000EWG0LD1	4.37	82.21	-1.26%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	3.93	82.51	-0.97%
EUWAX Gold II	DE000EWG2LD7	3.40	84.25	-0.88%
Switzerland (Government Of)	CH0184249990	1.99	-	-
Indra	ES0118594417	1.16	17.620	+2.44%
Bunzl	GB00B0744B38	1.13	3,266.0	-1.21%
Suncorp	AU000000SUN6	1.07	19.550	+1.09%
Argan	US04010E1091	0.93	149.02	+3.98%
Ahold Delhaize	NL0011794037	0.88	32.00	+0.85%
Hannover Rueckversicherung AG	DE0008402215	0.86	250.70	+1.42%

Principales fondos de acciones de SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Marathon Stiftungsfonds H	94.95M	5.02	1.11	-
Marathon Stiftungsfonds LAC	94.95M	4.86	0.97	-
Degussa Bank WorksitePartner Fonds	49.31M	8.02	3.10	3.52
Anarosa Funds lux Gate India D EUR	12.5M	14.57	8.02	-
ALTIS Fund Glbl Resources B	6.69M	0.06	4.21	3.99

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USD/CAD	1.4448	+0.0048	+0.33%
EUR/JPY	162.15	+0.04	+0.02%

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