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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 19.01 | 22.03 | 3.02 |
Bonos | 80.49 | 91.98 | 11.49 |
Convertibles | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
Preferentes | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
Otros | 0.50 | 0.51 | 0.01 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16.92 | 16.29 |
Precio/Valor Contable | 2.57 | 2.47 |
Precio/Ventas | 1.92 | 1.79 |
Precio/Flujo de Caja | 11.68 | 10.42 |
Rendimiento del dividendo | 2.29 | 2.57 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.24 | 10.66 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 25.32 | 21.04 |
Servicios financieros | 15.37 | 16.74 |
Industria | 14.33 | 11.63 |
Consumo cíclico | 11.37 | 11.16 |
Salud | 9.95 | 12.09 |
Servicios de comunicación | 6.88 | 7.10 |
Bienes de consumo | 5.16 | 7.28 |
Servicios públicos | 3.84 | 3.44 |
Materias primas | 3.25 | 5.06 |
Bienes Raíces | 2.36 | 4.02 |
Energía | 2.18 | 3.62 |
Número de posiciones en largo: 63
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I acc - E | LU0355584201 | 7.65 | 118.373 | +0.34% | |
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H | LU0336683767 | 7.62 | - | - | |
Robeco Euro Government Bonds IH € | LU0210245469 | 7.53 | 160.770 | +0.42% | |
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR | LU0539144625 | 7.19 | 14.276 | +0.24% | |
PIMCO GIS ESG Income Instl USD Acc | IE00BMW4NH15 | 6.29 | - | - | |
BNPP E JPM ESG EMU GovtBd IG 3-5Y Pr Cap | LU2533813452 | 5.52 | - | - | |
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I Acc | IE00BDZRX185 | 4.29 | - | - | |
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund I1 | LU0219455952 | 4.00 | 274.350 | -0.05% | |
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 3.08 | 104.100 | +0.14% | |
Franklin European Ttl Ret P2 (acc) EUR | LU2216205182 | 2.99 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Torrenova de Inversiones SICAV SA | 1.02B | 3.88 | 1.35 | 1.35 | ||
Cartera Bellver SICAV S.A. | 464.79M | 3.97 | 1.37 | 2.56 | ||
Lluc Valores SICAV S.A. | 418.88M | 6.11 | 3.41 | 5.20 | ||
March Cartera Moderada FI | 178.75M | 6.61 | 0.47 | 1.98 | ||
MARJAMI 2 SICAV SA | 81.26M | 7.79 | 1.73 | 2.29 |
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