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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.14 | 12.47 | 12.33 |
Bonos | 99.85 | 99.85 | 0.00 |
Convertibles | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 76.80 | 53.30 |
Corporativo | 22.36 | 22.86 |
Derivado | 0.04 | 85.25 |
Efectivo | -0.24 | 55.64 |
Número de posiciones en largo: 347
Número de posiciones en corto: 9
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 2.81 | 989.247 | +0.32% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000J5 | 2.79 | - | - | |
Singapur 15A | SG7S30941627 | 1.50 | 3.331 | +0.42% | |
Japan (Government Of) 0.1% | JP1051401K75 | 1.44 | - | - | |
Uruguay (Republic of) 3.875% | - | 1.42 | - | - | |
South Africa 8.75 28-Feb-2048 | ZAG000096173 | 1.36 | 71.130 | +0.20% | |
South Africa (Republic of) 8.875% | ZAG000125972 | 1.32 | - | - | |
Northern Trust Global US Dollar D | IE00B12VWH86 | 1.18 | - | - | |
Brazil 10 01-Jan-2033 | BRSTNCNTF212 | 1.16 | 947.416 | -0.77% | |
Hungría 15A | HU0000402532 | 1.12 | 6.675 | -1.11% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Markets Bond Fund Sterling A Acc | 1.56B | 0.28 | 2.49 | 6.28 | ||
Markets Bond Fund Sterling I Acc | 1.56B | 2.17 | 3.86 | 6.89 | ||
Markets Bond Fund Sterling I Inc | 1.56B | 2.14 | 3.82 | 6.86 | ||
Markets Bond Fund Sterling R Acc | 1.56B | 2.11 | 3.60 | 6.58 | ||
Markets Bond Fund Sterling R Inc | 1.56B | 2.08 | 3.56 | 6.55 |
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