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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 8.000 | 11.610 | 3.610 |
Acciones | 48.750 | 48.750 | 0.000 |
Bonos | 41.970 | 41.970 | 0.000 |
Preferentes | 0.170 | 0.170 | 0.000 |
Otros | 1.110 | 1.110 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15.904 | 11.812 |
Precio/Valor Contable | 2.062 | 1.633 |
Precio/Ventas | 2.215 | 1.259 |
Precio/Flujo de Caja | 14.249 | 7.570 |
Rendimiento del dividendo | 4.072 | 4.164 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 7.076 | 11.223 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Salud | 21.420 | 6.888 |
Bienes Raíces | 19.470 | 7.797 |
Bienes de consumo | 19.090 | 10.248 |
Consumo cíclico | 14.180 | 10.139 |
Servicios financieros | 13.530 | 20.488 |
Tecnología | 7.010 | 9.348 |
Industria | 3.480 | 5.881 |
Materias primas | 1.830 | 14.271 |
Número de posiciones en largo: 18
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25% | ZAG000107004 | 27.93 | - | - | |
Marriott IF International Growth Inc | IE0031760055 | 22.60 | - | - | |
Marriott Dividend Growth B | ZAE000058533 | 12.27 | - | - | |
Marriott Essential Income C | ZAE000266896 | 11.03 | - | - | |
Marriott IF First World Equity Inc | IE00B29PX445 | 10.60 | - | - | |
Marriott Core Income Fund A | ZAE000027991 | 7.27 | 1.107 | 0.00% | |
Marriott Property Income Fund A | ZAE000023156 | 1.51 | 5.962 | 0% | |
Marriott Medium Term Income | ZAE000074134 | 1.13 | - | - | |
South Africa 7 28-Feb-2031 | ZAG000077470 | 1.07 | 82.795 | -0.09% | |
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 0.41 | 91.14 | -0.11% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marriott Core Income Fund C | 9.93B | 9.09 | 6.84 | 7.72 | ||
Marriott Core Income Fund A | 9.93B | 2.00 | 6.95 | 7.47 | ||
Marriott Balanced Fund of Funds C | 2.14B | 8.66 | 6.83 | - | ||
Marriott Balanced Fund of Funds D | 2.14B | 8.94 | 7.14 | - | ||
Marriott Dividend Growth Fund C | 1.99B | 1.82 | 10.94 | 6.90 |
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