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Marriott Balanced Fund Of Funds D (0P0001819L)

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Marriott Unit Trust Mgmt Co

ISIN: ZAE000214920

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.22B

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Posiciones en 0P0001819L

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Marriott Balanced Fund of Funds D (0P0001819L). Nuestra información sobre los activos en cartera de Marriott Balanced Fund of Funds D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.610	6.780	0.170
Acciones	52.810	52.810	0.000
Bonos	39.780	39.780	0.000
Preferentes	0.180	0.180	0.000
Otros	0.620	0.620	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.399	12.558
Precio/Valor Contable	2.770	1.818
Precio/Ventas	2.759	1.384
Precio/Flujo de Caja	16.095	6.534
Rendimiento del dividendo	3.245	3.574
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.364	11.603

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	16.850	22.491
Salud	16.420	6.729
Bienes Raíces	16.110	8.184
Consumo cíclico	15.070	10.750
Bienes de consumo	14.940	9.151
Tecnología	13.910	9.397
Industria	3.680	5.781
Servicios de comunicación	1.660	12.247
Materias primas	1.360	13.197

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 15

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	27.74	-	-
Marriott IF International Growth Inc	IE0031760055	21.70	-	-
Marriott IF First World Equity Inc	IE00B29PX445	14.59	-	-
Marriott Essential Income C	ZAE000266896	12.49	-	-
Marriott Dividend Growth B	ZAE000058533	11.34	-	-
Marriott Core Income Fund A	ZAE000027991	7.27	1.134	0%
Marriott Medium Term Income	ZAE000074134	1.10	-	-
Marriott Property Income Fund A	ZAE000023156	0.55	6.632	-0.18%
Marriott IF International Growth Acc	IE00B3D1M046	0.16	-	-

Principales fondos de acciones de Marriott Unit Trust Mgmt Co

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Marriott Core Income Fund C	10.17B	8.94	9.09	8.31
Marriott Core Income Fund A	10.17B	9.98	9.22	8.03
Marriott Balanced Fund of Funds A	2.22B	8.74	7.09	5.66
Marriott Balanced Fund of Funds C	2.22B	9.31	7.71	6.27
Marriott Dividend Growth Fund C	2.01B	9.47	8.73	5.81

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