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Marriott Core Income Fund A (0P0000IR9F)

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03/11 - Info retrasada. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Marriott Unit Trust Mgmt Co

ISIN: ZAE000027991

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 10.13B

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Posiciones en 0P0000IR9F

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Marriott Core Income Fund A (0P0000IR9F). Nuestra información sobre los activos en cartera de Marriott Core Income Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.400	6.480	0.080
Acciones	1.570	1.570	0.000
Bonos	90.330	90.330	0.000
Preferentes	1.700	1.700	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.359	12.335
Precio/Valor Contable	0.877	1.630
Precio/Ventas	4.505	1.599
Precio/Flujo de Caja	11.577	7.085
Rendimiento del dividendo	7.029	4.185
Crecimiento de las ganancias a 5 años	3.400	11.542

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	100.000	17.940

Distribución geográfica

Acciones

Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 53

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	27.82	87.520	+0.06%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	8.52	-	-
Rn2030 @ 3mjb+1.20% 17/09/2030	-	4.25	-	-
New Development Bank Frn @ 3mjb+1.05% 21/08/2028	-	2.99	-	-
Standard Bank Frn @ 3mjb+1.40% 01/06/2028	-	2.06	-	-
Pepkor Frn @ 3mjb+1.38% 06/03/2028	-	2.03	-	-
Bnp Paribas Personal Finance South Africa Ltd Frn @ 3mjb +1.13% 12/09/2027	-	1.99	-	-
Absa Floating Ncd @ 3mjb+1.175% 22/05/2029	-	1.98	-	-
Resilient Frn @ 3mjb+1.45% 15/09/2026	-	1.97	-	-
Momentum Metropolitan Life Limited Frn @ 3mjb +1.34% 25/05/2029	-	1.96	-	-

Principales fondos de acciones de Marriott Unit Trust Mgmt Co

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Marriott Core Income Fund C	10.13B	8.94	9.09	8.31
Marriott Balanced Fund of Funds A	2.17B	8.25	7.31	5.94
Marriott Balanced Fund of Funds C	2.17B	4.93	7.05	-
Marriott Balanced Fund of Funds D	2.17B	5.11	7.36	-
Marriott Dividend Growth Fund R	1.97B	9.24	8.42	5.51

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Petróleo Brent	75.30	+0.22	+0.29%
Cobre	4.4450	+0.0135	+0.30%
Algodón Nº2 EE.UU.	69.79	-0.14	-0.20%
Plata	32.600	-0.009	-0.03%

USD/MXN	20.1456	+0.0546	+0.27%
EUR/USD	1.0889	+0.0011	+0.11%
USD/JPY	152.37	+0.24	+0.16%
EUR/MXN	21.9370	+0.0556	+0.25%
GBP/USD	1.2975	+0.0018	+0.14%
USD/CAD	1.3886	-0.0014	-0.10%
EUR/JPY	165.91	+0.44	+0.27%

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Marriott Core Inc.	1.125	0.001	0%
Skandia Global Ex.	475.340	-2.170	-0.45%
Nissay Europe Equ.	13,529.000	-278.000	-2.01%
Lluc Valores SICA.	14.96	+0.07	+0.49%
Consultinvest Mar.	5.446	-0.040	-0.71%
Okasan World Sove.	8,033.000	-69.000	-0.85%
Belgravia Delta Z.	7.779	-0.010	-0.16%
Fidelity MSCI Eme.	6.050	+0.010	+0.21%