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Marriott Core Income Fund A (0P0000IR9F)

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Marriott Unit Trust Mgmt Co

ISIN: ZAE000027991

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 10.17B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Marriott Core Income Fund A (0P0000IR9F). Nuestra información sobre los activos en cartera de Marriott Core Income Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.400	6.480	0.080
Acciones	1.570	1.570	0.000
Bonos	90.330	90.330	0.000
Preferentes	1.700	1.700	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.359	12.446
Precio/Valor Contable	0.877	1.660
Precio/Ventas	4.505	1.621
Precio/Flujo de Caja	11.577	7.077
Rendimiento del dividendo	7.029	4.003
Crecimiento de las ganancias a 5 años	3.400	11.205

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	100.000	18.411

Distribución geográfica

Acciones

Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 53

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	27.82	88.160	0.00%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	8.52	-	-
Rn2030 @ 3mjb+1.20% 17/09/2030	-	4.25	-	-
New Development Bank Frn @ 3mjb+1.05% 21/08/2028	-	2.99	-	-
Standard Bank Frn @ 3mjb+1.40% 01/06/2028	-	2.06	-	-
Pepkor Frn @ 3mjb+1.38% 06/03/2028	-	2.03	-	-
Bnp Paribas Personal Finance South Africa Ltd Frn @ 3mjb +1.13% 12/09/2027	-	1.99	-	-
Absa Floating Ncd @ 3mjb+1.175% 22/05/2029	-	1.98	-	-
Resilient Frn @ 3mjb+1.45% 15/09/2026	-	1.97	-	-
Momentum Metropolitan Life Limited Frn @ 3mjb +1.34% 25/05/2029	-	1.96	-	-

Principales fondos de acciones de Marriott Unit Trust Mgmt Co

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Marriott Core Income Fund C	10.17B	8.94	9.09	8.31
Marriott Balanced Fund of Funds A	2.22B	8.74	7.09	5.66
Marriott Balanced Fund of Funds C	2.22B	9.31	7.71	6.27
Marriott Balanced Fund of Funds D	2.22B	9.60	8.02	-
Marriott Dividend Growth Fund C	2.01B	9.47	8.73	5.81

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