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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 11.270 | 11.510 | 0.240 |
Acciones | 1.410 | 1.410 | 0.000 |
Bonos | 85.610 | 85.610 | 0.000 |
Preferentes | 1.710 | 1.710 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 10.072 | 11.747 |
Precio/Valor Contable | 0.711 | 1.509 |
Precio/Ventas | 3.721 | 1.472 |
Precio/Flujo de Caja | 11.129 | 7.778 |
Rendimiento del dividendo | 8.924 | 4.633 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 10.853 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Bienes Raíces | 100.000 | 17.809 |
Número de posiciones en largo: 46
Número de posiciones en corto: 7
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
South Africa 7 28-Feb-2031 | ZAG000077470 | 30.55 | 82.795 | -0.09% | |
Standard Bank Fd @ 9.575% 10/05/2024 | - | 7.44 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875% | ZAG000137191 | 5.66 | - | - | |
Rn2030 @ 3mjb+1.20% 17/09/2030 | - | 3.89 | - | - | |
New Development Bank Frn @ 3mjb+1.05% 21/08/2028 | - | 3.12 | - | - | |
Investec Floating Ncd @ 3mjb+0.95% 02/01/2026 | - | 2.59 | - | - | |
Standard Bank Ncd @ 9.618% 05/07/2024 | - | 2.29 | - | - | |
Standard Bank Frn @ 3mjb+1.40% 01/06/2028 | - | 2.14 | - | - | |
Pepkor Frn @ 3mjb+1.38% 06/03/2028 | - | 2.11 | - | - | |
Resilient Frn @ 3mjb+1.45% 15/09/2026 | - | 2.05 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marriott Core Income Fund C | 9.93B | 9.09 | 6.84 | 7.72 | ||
Marriott Balanced Fund of Funds C | 2.14B | 8.66 | 6.83 | - | ||
Marriott Balanced Fund of Funds D | 2.14B | 8.94 | 7.14 | - | ||
Marriott Dividend Growth Fund C | 1.99B | 1.82 | 10.94 | 6.90 | ||
Marriott Balanced Fund of Funds A | 2.14B | -0.42 | 5.81 | 5.35 |
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