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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 11.560 | 11.720 | 0.160 |
Bonos | 88.440 | 88.440 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 18.829 | 24.705 |
Precio/Valor Contable | 2.308 | 1.794 |
Precio/Ventas | 3.074 | 2.324 |
Precio/Flujo de Caja | 10.028 | 250.268 |
Rendimiento del dividendo | 3.472 | 8.080 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.863 | 14.455 |
Número de posiciones en largo: 17
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Us Treasury 4.50% Usd 30.11.2024 | - | 12.86 | - | - | |
Us Treasury 2.875% Usd 15.06.25 | - | 12.61 | - | - | |
Westpac Banking Corp 2.35% Usd 19.02.25 | - | 8.03 | - | - | |
Amazon.Com Inc 3.3% Usd Loan 13.04.27 | - | 8.02 | - | - | |
Automatic Data Processing Inc 1.7% 15.05.28 | - | 8.00 | - | - | |
Commonwealth Bank Of Australia 2.296% Usd 14.03.25 | - | 7.98 | - | - | |
Novartis 2% Usd Loan 14.02.2027 | - | 7.05 | - | - | |
Visa 3.15% Usd 14.12.25 | - | 6.38 | - | - | |
Nestle Holdings Inc 4.125% Usd Loan 01.10.27 | - | 6.25 | - | - | |
Royal Bank Of Canada Usd 29.07.24 | - | 5.44 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marriott High Income Fund of Fund C | 3.74B | 8.97 | 6.68 | - | ||
Marriott High Income Fund of D | 3.74B | 9.09 | 6.80 | - | ||
Marriott High Income Fund of A | 3.74B | 0.69 | 6.97 | 7.26 | ||
Marriott Income Fund | 489M | 0.98 | 6.64 | 7.03 | ||
Marriott Money Market Fund A | 344.1M | 1.91 | 6.05 | 6.43 |
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