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Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE0009782730

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 453.67M

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Posiciones en 0P00000P0W

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo MEAG EuroErtrag (0P00000P0W). Nuestra información sobre los activos en cartera de MEAG EuroErtrag incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.480	0.650	0.170
Acciones	28.790	28.790	0.000
Bonos	70.800	71.190	0.390

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.648	15.386
Precio/Valor Contable	1.795	2.209
Precio/Ventas	1.269	1.538
Precio/Flujo de Caja	8.349	9.637
Rendimiento del dividendo	3.378	3.011
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.575	10.403

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	17.610	17.312
Servicios financieros	15.320	17.205
Bienes de consumo	11.260	7.133
Industria	10.520	15.156
Consumo cíclico	8.230	10.857
Salud	7.780	12.009
Energía	7.580	4.631
Servicios públicos	6.300	4.752
Servicios de comunicación	6.080	6.272
Materias primas	5.610	5.941
Bienes Raíces	3.710	2.898

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 350

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS 1D	LU2009147757	7.22	10.63	+1.24%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1.68	98.40	-0.08%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1.66	99.64	-0.01%
BTP TF 2,25% ST36 EUR	IT0005177909	1.48	86.500	-0.13%
Obligaciones Tf 4,9% Lg40 Eur	ES00000120N0	1.37	116.11	0.00%
ASML Holding	NL0010273215	1.25	646.60	-0.77%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1.24	55.75	+0.11%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	1.22	96.08	+0.15%
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS1629774230	1.22	-	-
Allianz	DE0008404005	0.93	315.00	+0.64%

Principales fondos de acciones de MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
MEAG EuroInvest A	938.06M	12.33	3.69	6.72
MEAG EuroInvest I	17.72M	13.33	4.62	7.69
MEAG ProInvest	415.01M	15.02	4.42	6.57
MEAG GlobalBalance DF	82.32M	9.95	0.70	4.09

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EUR/JPY	162.36	+0.11	+0.07%

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