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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE0009782730

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 455.25M

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Posiciones en 0P00000P0W

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo MEAG EuroErtrag (0P00000P0W). Nuestra información sobre los activos en cartera de MEAG EuroErtrag incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.590	3.610	0.020
Acciones	26.510	26.510	0.000
Bonos	69.570	69.570	0.000
Preferentes	0.310	0.310	0.000
Otros	0.010	4.040	4.030

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.464	15.272
Precio/Valor Contable	1.613	2.203
Precio/Ventas	1.219	1.541
Precio/Flujo de Caja	7.836	9.606
Rendimiento del dividendo	3.516	3.001
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.222	10.492

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	16.240	16.976
Tecnología	15.040	17.246
Bienes de consumo	11.530	7.321
Industria	11.320	15.094
Salud	8.650	12.222
Consumo cíclico	8.350	10.644
Servicios públicos	7.640	4.767
Energía	7.020	4.666
Servicios de comunicación	5.220	6.408
Materias primas	5.200	6.024
Bienes Raíces	3.780	2.830

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 351

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 3%	-	2.53	-	-
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	2.29	96.34	+0.21%
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS 1D	LU2009147757	2.01	10.38	-0.48%
SSgA SPDR S&P US Dividend Aristocrats	IE00B6YX5D40	1.69	58.49	+0.05%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1.64	99.62	+0.03%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1.62	98.98	-0.23%
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS1629774230	1.61	-	-
BTP TF 2,25% ST36 EUR	IT0005177909	1.51	87.710	-0.24%
ASML Holding	NL0010273215	1.35	684.90	-0.52%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1.24	52.75	+1.42%

Principales fondos de acciones de MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
MEAG EuroInvest I	16.91M	11.60	4.96	8.06
MEAG EuroInvest A	905.71M	10.77	4.02	7.09
MEAG ProInvest	390.1M	11.19	3.25	6.98
MEAG GlobalBalance DF	81.85M	8.14	0.48	4.32

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EUR/MXN	21.1804	+0.1019	+0.47%
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USD/CAD	1.4407	0.0000	0.00%
EUR/JPY	164.56	-0.11	-0.07%

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