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Meag Fairreturn I (0P0000M2OX)

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53.650 -0.030 -0.06%

19/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH

ISIN: DE000A0RFJW6

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 68.84M

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Posiciones en 0P0000M2OX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo MEAG FairReturn I (0P0000M2OX). Nuestra información sobre los activos en cartera de MEAG FairReturn I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1.830	1.830
Acciones	23.790	23.790
Bonos	73.320	73.320
Convertibles	0.650	0.650
Preferentes	0.410	0.410

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.499	15.294
Precio/Valor Contable	2.924	2.168
Precio/Ventas	1.113	1.503
Precio/Flujo de Caja	10.133	9.351
Rendimiento del dividendo	2.127	3.014
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.231	10.582

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	30.400	16.906
Salud	13.590	12.447
Industria	11.230	14.739
Consumo cíclico	10.720	10.705
Servicios financieros	9.290	16.886
Servicios de comunicación	7.790	6.380
Bienes de consumo	7.000	7.580
Energía	5.340	4.717
Materias primas	3.540	6.165
Bienes Raíces	0.610	3.040
Servicios públicos	0.490	4.696

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 264

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	2.88	100.060	+0.08%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	2.54	101.840	+0.06%
Microsoft	US5949181045	2.15	412.87	-0.43%
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	2.14	87.530	+0.16%
NVIDIA	US67066G1040	1.99	146.67	+0.53%
Italy (Republic Of) 3.75%	IT0005001547	1.83	-	-
European Investment Bank 3 15-Jul-2033	XS2647979181	1.46	101.840	-0.02%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1.45	100.595	+0.07%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	1.43	100.280	+0.16%
France .5 25-May-2040	FR0013515806	1.39	66.670	+0.85%

Principales fondos de otros activos de MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	MEAG FairReturn A		616.55M	4.63	0.21	0.69

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