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Meag Fairreturn I (0P0000M2OX)

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53.040 +0.120 +0.23%

20/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH

ISIN: DE000A0RFJW6

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 73.77M

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Posiciones en 0P0000M2OX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo MEAG FairReturn I (0P0000M2OX). Nuestra información sobre los activos en cartera de MEAG FairReturn I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Acciones	20.400	20.400
Bonos	78.920	78.920
Convertibles	0.680	0.680

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.526	15.416
Precio/Valor Contable	2.965	2.213
Precio/Ventas	1.115	1.544
Precio/Flujo de Caja	9.228	9.659
Rendimiento del dividendo	2.314	3.001
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.475	10.456

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	30.140	17.286
Salud	13.200	12.165
Industria	11.880	15.085
Servicios financieros	11.210	17.103
Consumo cíclico	10.540	10.729
Servicios de comunicación	8.130	6.425
Bienes de consumo	6.760	7.217
Energía	4.240	4.563
Materias primas	2.090	5.988
Bienes Raíces	0.950	2.885
Servicios públicos	0.880	4.701

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 277

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	2.25	99.050	+0.15%
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	2.00	100.110	-0.02%
Microsoft	US5949181045	1.70	445.74	+4.02%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	1.67	66.790	0.00%
NVIDIA	US67066G1040	1.60	146.94	+4.34%
Italy 4.05 30-Oct-2037	IT0005596470	1.55	103.440	+0.01%
European Investment Bank 3 15-Jul-2033	XS2647979181	1.53	101.710	+0.09%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	1.49	99.580	+0.16%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	1.49	100.150	0.00%
France 3 25-Jun-2049	FR001400NEF3	1.37	89.430	+0.38%

Principales fondos de otros activos de MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	MEAG FairReturn A		606.55M	5.84	0.29	0.80

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EUR/MXN	21.3450	-0.1513	-0.70%
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USD/CAD	1.4382	+0.0060	+0.42%
EUR/JPY	163.04	+0.87	+0.54%

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