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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5.200 | 10.540 | 5.340 |
Acciones | 20.790 | 22.630 | 1.840 |
Bonos | 73.520 | 76.350 | 2.830 |
Preferentes | 0.320 | 0.320 | 0.000 |
Otros | 0.160 | 0.160 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17.517 | 16.297 |
Precio/Valor Contable | 2.984 | 2.441 |
Precio/Ventas | 1.886 | 1.770 |
Precio/Flujo de Caja | 11.640 | 10.324 |
Rendimiento del dividendo | 2.056 | 2.581 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.670 | 11.176 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 26.900 | 20.876 |
Servicios financieros | 14.750 | 16.596 |
Salud | 11.520 | 12.767 |
Consumo cíclico | 11.230 | 10.607 |
Industria | 9.830 | 11.333 |
Servicios de comunicación | 7.490 | 6.930 |
Bienes de consumo | 6.000 | 7.386 |
Energía | 4.760 | 3.626 |
Materias primas | 3.590 | 5.313 |
Servicios públicos | 2.110 | 3.424 |
Bienes Raíces | 1.820 | 4.219 |
Número de posiciones en largo: 351
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS | IE00BDR5HM97 | 7.88 | 12.84 | 0.00% | |
Euro Schatz Future Sept 24 | DE000F0FSQQ6 | 6.98 | - | - | |
Italy (Republic Of) | IT0005561458 | 4.46 | - | - | |
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur | IT0005170839 | 2.88 | 98.89 | -0.03% | |
España 15A | ES00000123C7 | 2.86 | 3.199 | -0.19% | |
Germany 2.5 19-Mar-2026 | DE000BU22049 | 2.62 | 100.480 | +0.03% | |
Italy 0 01-Apr-2026 | IT0005437147 | 2.62 | 96.920 | -0.04% | |
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur | FR0013200813 | 2.60 | 96.11 | -0.01% | |
Bund Tf 0% Ag26 Eur | DE0001102408 | 2.56 | 96.72 | +0.05% | |
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 2.19 | 100.390 | -0.01% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mediolanum BB MS Glb Sel L EUR Acc | 5.03B | 13.74 | -0.96 | 5.99 | ||
Coupon Strategy Collection SH A | 1.58B | 4.93 | -2.27 | 0.37 | ||
Mediolanum BB Coupon Strat Col SH B | 1.58B | 4.94 | -2.29 | 0.39 | ||
International Value Opportunity LA | 1.59B | 12.19 | 6.57 | - | ||
Coupon Collection Fund SHB Inc | 675.92M | 2.99 | -3.15 | -0.45 |
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