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Mediolanum Strategia Globale Multi Bond L (0P00000UBA)

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08/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Mediolanum Gestione Fondi SGR PA

ISIN: IT0001178125

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.58B

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Posiciones en 0P00000UBA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale L (0P00000UBA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale L incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0.100	0.100	0.000
Bonos	94.470	101.710	7.240
Convertibles	0.440	0.440	0.000
Preferentes	0.050	0.050	0.000
Otros	8.440	8.440	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	13.516
Precio/Valor Contable	-	1.899
Precio/Ventas	0.070	2.387
Precio/Flujo de Caja	-	232.807
Rendimiento del dividendo	-	8.404
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	14.073

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	43.544	48.008
Corporativo	46.357	57.338
Efectivo	-3.613	26.528
Titulizado	4.846	21.698
Derivado	-0.012	36.987
Municipal	0.016	0.385

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,847

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Flossbach von Storch Bond Opportunities	LU2212481985	8.43	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.35	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	4.27	-	-
Long Gilt Future Dec24	-	3.12	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.88	-	-
Muzinich Dynamic Crdt Inc H EUR Acc Fdr	IE000DJC2868	1.63	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	1.51	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.39	-	-
Trea Emerging Markets Credit Opps C-EUR	LU0629658609	0.88	-	-
iShares US Mortgage Backed Securities Acc	IE00BYXYYN70	0.87	5.07	-0.78%

Principales fondos de bonos de Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Mediolanum Flessibile Obbligazionar	1.58B	2.73	-2.70	-0.12
Mediolanum Flessibile ObbligazionLA	1.58B	2.02	-3.38	-0.78
Mediolanum Flessibile Valore Attivo	1.1B	5.72	0.76	0.48
Mediolanum Flessibile Valore Attivl	1.1B	5.72	0.75	0.50
Mediolanum Flessibile Valore Attivi	1.1B	5.97	1.22	0.86

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USD/CAD	1.4422	+0.0027	+0.00%
EUR/JPY	161.54	-1.31	-0.80%

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