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Mediolanum Mercados Emergentes L-a Fi (136467000)

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12/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0136467000

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 82.15M

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Posiciones en 136467000

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Mediolanum Mercados Emergentes L-A FI (136467000). Nuestra información sobre los activos en cartera de Mediolanum Mercados Emergentes L-A FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	15.19	100.10	84.91
Bonos	84.81	84.81	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	4.22	8.90
Precio/Valor Contable	0.57	1.36
Precio/Ventas	95.24	14.35
Precio/Flujo de Caja	20,000.00	3,075.89
Rendimiento del dividendo	-	3.93
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	12.81

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	84.91	49.87
Corporativo	65.05	25.23
Gobierno	19.75	53.94
Efectivo	-69.72	13.88

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 113

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Periama Holdings LLC 5.95%	XS2224065289	2.00	-	-
Sisecam UK PLC 8.25%	XS2812381247	1.96	-	-
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 7%	-	1.79	-	-
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 5.8%	XS1803215869	1.74	-	-
Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S. 3.38%	XS2355105292	1.73	-	-
MARB BondCo PLC 3.95%	-	1.72	-	-
Angola (Republic of) 9.38%	XS1819680528	1.66	-	-
Seplat Energy PLC 7.75%	XS2325735897	1.66	-	-
YPF Sociedad Anonima 7%	-	1.65	-	-
Alpha Star Holding VIII Ltd. 8.38%	XS2701661303	1.65	-	-

Principales fondos de acciones de Mediolanum Gestión SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Mediolanum Mercados Emergentes E-A	82.15M	2.08	2.48	-
Mediolanum Mercados Emergentes E-B	82.15M	2.08	2.47	-
Mediolanum Mercados Emergentes L-B	82.15M	1.97	1.80	2.08
Mediolanum Mercados Emergentes S-B	82.15M	1.90	1.39	1.67
Mediolanum Mercados Emergentes S-A	82.15M	1.90	1.41	1.68

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Algodón Nº2 EE.UU.	67.37	+0.84	+1.26%
Plata	34.433	+0.127	+0.37%

USD/MXN	19.9130	-0.1668	-0.83%
EUR/USD	1.0879	+0.0027	+0.25%
USD/JPY	148.62	+0.81	+0.55%
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USD/CAD	1.4369	-0.0070	-0.48%
EUR/JPY	161.68	+1.28	+0.80%

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