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Mediolanum Risparmio Dinamico La (0P0001563C)

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24/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Mediolanum Gestione Fondi SGR PA

ISIN: IT0005066870

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 269.13M

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Posiciones en 0P0001563C

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Mediolanum Risparmio Dinamico LA (0P0001563C). Nuestra información sobre los activos en cartera de Mediolanum Risparmio Dinamico LA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.940	13.750	6.810
Bonos	92.070	92.070	0.000
Convertibles	1.000	1.000	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	68.735	35.039
Corporativo	24.315	48.574
Efectivo	5.954	16.434

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 96

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	8.35	99.46	-0.02%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	7.27	99.46	0.00%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	5.78	98.89	-0.03%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	5.20	97.840	-0.01%
Italy (Republic Of)	IT0005439275	3.55	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005452989	3.47	-	-
Short-Term Euro BTP Future June 24	DE000C75XMT0	3.41	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	3.40	-	-
Italy 2.1 15-Jul-2026	IT0005370306	3.13	99.630	-0.01%
Italy (Republic Of)	IT0005246340	2.47	-	-

Principales fondos de bonos de Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Mediolanum Flessibile Obbligazionar	1.59B	2.32	-2.95	-0.45
Mediolanum Flessibile ObbligazionaL	1.59B	1.06	-4.51	-1.16
Mediolanum Flessibile ObbligazionLA	1.59B	1.73	-3.63	-
Mediolanum Flessibile Valore Attivl	1.05B	4.86	0.48	0.35
Mediolanum Flessibile Valore Attivi	1.05B	5.14	0.98	0.73

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