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Melchior Selected Trust - Asian Opportunities Fund Class B1 Eur (0P00015JYN)

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25/09 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1205354712

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 22.16M

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Posiciones en 0P00015JYN

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Melchior Selected Trust - Asian Opportunities Fund (0P00015JYN). Nuestra información sobre los activos en cartera de Melchior Selected Trust - Asian Opportunities Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.360	1.830	0.470
Acciones	98.650	98.650	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.653	13.858
Precio/Valor Contable	2.260	1.948
Precio/Ventas	1.739	1.890
Precio/Flujo de Caja	7.950	8.370
Rendimiento del dividendo	2.983	2.568
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.247	13.956

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	32.580	27.359
Consumo cíclico	17.260	17.811
Servicios de comunicación	11.670	9.705
Industria	11.600	6.959
Bienes de consumo	7.580	4.198
Servicios financieros	7.180	22.229
Salud	4.330	3.134
Materias primas	3.550	3.325
Bienes Raíces	2.260	3.474
Servicios públicos	1.990	2.566

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 53

Número de posiciones en corto: 15

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Taiwan Semicon	TW0002330008	8.79	1,035.00	0.00%
Tencent Holdings Ltd	-	6.17	-	-
Alibaba Group Holding Ltd ADR	-	5.63	-	-
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4.80	53,500	+7.21%
Realtek	TW0002379005	3.54	488.00	+0.21%
NetEase Inc ADR	-	3.40	-	-
JD.com Inc ADR	-	3.12	-	-
Sinotruk Hong Kong	HK3808041546	3.05	20.50	+2.81%
Sunny Optical Technology (Group) Co Ltd	-	2.65	-	-
Techtronic Industries	HK0669013440	2.64	104.50	-0.76%

Principales fondos de acciones de Dalton Strategic Partnership

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1781816530	2.21B	15.19	8.58	-
EdR Fund Big Data N EUR	2.21B	15.52	9.20	-
EdR Fund Big Data R EUR	2.21B	14.01	7.36	-
EdR Fund Big Data I EUR	2.21B	15.42	8.81	-
EdR Fund Big Data A EUR	2.21B	14.46	7.82	-

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