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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.670 | 3.200 | 0.530 |
Bonos | 97.310 | 97.360 | 0.050 |
Convertibles | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 82.823 | 76.151 |
Gobierno | 7.752 | 7.607 |
Efectivo | 2.959 | 8.367 |
Derivado | -0.289 | 13.768 |
Número de posiciones en largo: 264
Número de posiciones en corto: 15
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
ILF USD Liquidity 2 | IE00B04TWD92 | 2.96 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.875% | - | 2.06 | - | - | |
PLDT Inc. 2.5% | XS2191367494 | 1.32 | - | - | |
GC Treasury Center Coy Ltd. 2.98% | - | 1.20 | - | - | |
First Abu Var 04/04/34 | - | 1.12 | - | - | |
Standard Chartered PLC | XS2319954710 | 1.07 | - | - | |
Medco Maple Tree Pte Ltd. 8.96% | - | 1.05 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.625% | - | 1.05 | - | - | |
Prosus NV 4.193% | - | 1.04 | - | - | |
JSC National Company KazMunayGas 3.5% | XS2242422397 | 1.04 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mellon Global Bond Fund USD X Acc | 22.23M | -3.23 | -6.15 | -0.21 | ||
Mellon Emerging Markets CorporateCU | 6.83M | 2.34 | -2.04 | 3.50 | ||
Mellon Emerging Markets CorporateWU | 12.86M | 2.39 | -1.85 | 3.71 | ||
Mellon Emerging Markets CorporateBU | 107.64K | 2.24 | -2.43 | 3.08 | ||
Mellon Emerging Markets Corporate X | 132.84M | 1.90 | -1.65 | 4.24 |
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