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Bny Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Usd W Acc (0P0000VNUL)

Irlanda

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177.626 -0.050 -0.03%

13/03 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00B6TY9D02

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 8.9M

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Posiciones en 0P0000VNUL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging (0P0000VNUL). Nuestra información sobre los activos en cartera de BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.110	3.900	0.790
Bonos	96.900	97.310	0.410

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	89.079	79.870
Gobierno	8.368	7.547
Efectivo	2.457	6.982
Derivado	-0.563	15.007

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 290

Número de posiciones en corto: 18

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc	IE000D1J9WV4	4.78	-	-
ILF USD Liquidity 2	IE00B04TWD92	2.34	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.17	-	-
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.	-	1.14	-	-
Banco International Del Peru S.A.A.	-	1.07	-	-
Greensaif 6.103% 08/23/42	-	0.92	-	-
Wynn Macau Ltd. 5.625%	-	0.87	-	-
Freeport 5.315% 04/14/32	-	0.80	-	-
Romania 5.125 24-Sep-2031	XS2908644615	0.80	96.640	-0.35%
Access Holdings PLC 6.125%	XS2388445764	0.79	-	-

Principales fondos de bonos de BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Mellon Global Bond Fund USD X Acc	393.5M	-3.06	-5.29	-0.04
Mellon Emerging Markets CorporateBU	262.21M	0.76	0.57	3.43
Mellon Emerging Markets CorporateCU	6.96M	0.79	0.98	3.85
Mellon Emerging Markets Corporate X	122.88M	0.86	1.90	4.78
Mellon Emerging Markets Corporate U	2.32M	0.73	0.32	3.18

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Petróleo Brent	70.65	+0.77	+1.10%
Cobre	4.8960	-0.0295	-0.60%
Algodón Nº2 EE.UU.	67.32	+0.79	+1.19%
Plata	34.433	+0.127	+0.37%

USD/MXN	19.9130	-0.1668	-0.83%
EUR/USD	1.0879	+0.0027	+0.25%
USD/JPY	148.62	+0.81	+0.55%
EUR/MXN	21.6634	-0.1272	-0.58%
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USD/CAD	1.4369	-0.0070	-0.48%
EUR/JPY	161.68	+1.28	+0.80%

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