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Bny Mellon Euroland Bond Fund Eur C Inc (0P0000K91Z)

Irlanda

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09/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00B4K42L49

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Activos totales: 730.42K

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Técnico
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Posiciones en 0P0000K91Z

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland (0P0000K91Z). Nuestra información sobre los activos en cartera de BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.240	9.210	4.970
Acciones	5.970	13.560	7.590
Bonos	87.130	197.010	109.880
Convertibles	1.820	1.820	0.000
Otros	0.830	1.130	0.300

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	118.343	17.327
Precio/Valor Contable	2.320	1.832
Precio/Ventas	3.328	2.238
Precio/Flujo de Caja	-	113.040
Rendimiento del dividendo	3.923	3.966
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	10.928

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	47.531	45.947
Corporativo	34.908	33.085
Titulizado	9.487	8.770
Derivado	-0.041	13.352
Efectivo	4.248	11.641

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 268

Número de posiciones en corto: 44

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	23.05	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	19.08	-	-
Short-Term Euro BTP Future Mar 24	DE000C7X7UJ0	12.27	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 24	DE000C7X7UH4	9.31	-	-
Contra Re Futures At	-	8.05	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	7.39	-	-
Contra Re Futures At	-	5.52	-	-
Euro OAT Future Mar 24	DE000C7X7UP7	5.32	-	-
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	4.25	-	-
Finland 3 15-Sep-2033	FI4000550249	2.50	100.630	0.00%

Principales fondos de bonos de BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Mellon Emerging Markets Corporate I	4.63M	1.05	-4.42	1.72
Mellon Emerging Markets Corporate H	4.35M	0.94	-5.03	1.07
Mellon Emerging Markets Corporate W	2.23M	5.10	0.93	6.29
Mellon Emerging Markets Corporate A	9.75M	4.95	0.10	5.40
Mellon Emerging Markets Corporate C	327.59K	5.17	0.76	6.08

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