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Bny Mellon Euroland Bond Fund Eur C Inc (0P0000K91Z)

Irlanda

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00B4K42L49

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 753.44K

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Posiciones en 0P0000K91Z

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland (0P0000K91Z). Nuestra información sobre los activos en cartera de BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	39.250	93.630	54.380
Acciones	14.370	20.300	5.930
Bonos	43.790	172.340	128.550
Convertibles	2.070	2.070	0.000
Otros	0.520	0.880	0.360

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	118.343	17.329
Precio/Valor Contable	2.320	1.960
Precio/Ventas	3.328	2.286
Precio/Flujo de Caja	-	120.338
Rendimiento del dividendo	3.923	4.108
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	10.814

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	17.794	45.349
Efectivo	39.302	12.280
Derivado	-0.094	13.825
Corporativo	16.651	34.941
Titulizado	5.303	8.870

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 255

Número de posiciones en corto: 56

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	16.65	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	15.40	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	13.62	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	13.09	-	-
Contra Re Futures At	-	12.07	-	-
Contra Re Futures At	-	5.61	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5.09	-	-
Euro Buxl Future Dec 24	DE000F0Q7BX0	4.75	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4.48	-	-
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	3.94	99.730	-0.26%

Principales fondos de bonos de BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Mellon Euroland Bond Fund EUR S Acc	17.47M	5.22	-1.93	0.71
Mellon Emerging Markets Corporate W	2.63M	14.03	2.85	5.70
Mellon Emerging Markets Corporate A	10.33M	13.02	1.95	4.79
Mellon Emerging Markets Corporate C	347.85K	13.87	2.66	5.48
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Acc	19.01M	5.11	-2.03	0.60

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EUR/MXN	20.9654	+0.0024	+0.01%
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EUR/JPY	163.74	-0.02	-0.01%

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