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Mellowfund Bond Select (0P0000P11I)

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12/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1CZUB5

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 37.85M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo MellowFund Bond Select (0P0000P11I). Nuestra información sobre los activos en cartera de MellowFund Bond Select incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.280	8.480	0.200
Bonos	91.720	91.720	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	87.069	76.582
Efectivo	8.284	11.429
Gobierno	3.563	9.463
Titulizado	1.084	5.415

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 125

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
REWE International Finance BV	XS2679898184	1.99	-	-
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale	XS2582195207	1.93	-	-
Otto GmbH & Co KG	XS1660709616	1.90	-	-
RWE AG 2.5 24-Aug-2025	XS2523390271	1.84	99.960	+0.02%
KfW 1.125 08-Aug-2025	XS2315837778	1.76	98.162	0.00%
BP Capital Markets PLC	XS2135799679	1.57	-	-
British American Tobacco PLC	XS2391779134	1.55	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg	DE000LB2CLH7	1.52	-	-
T-Mobile USA, Inc.	-	1.45	-	-
Henkel AG & Co. KGaA	XS2407954002	1.41	-	-

Principales fondos de bonos de VHC Capital Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ACATIS IfK Value Renten UI A	958.96M	1.72	3.47	2.69
apo VV Renten Privat	758.47M	0.36	-0.43	0.32
Berenberg 1590 Renten Strategie A	225.99M	0.35	0.23	0.72
Berenberg 1590 Renten Strategie B	225.99M	0.33	0.23	0.72
Bethmann Rentenfonds	195.68M	6.91	-1.15	-0.35

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