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Merchbanc Fondtesoro Corto Plazo Fi (0P00000PB5)

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05/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Merchbanc SGIIC

ISIN: ES0162331039

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 8.56M

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Posiciones en 0P00000PB5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Merchbanc Fondtesoro Corto Plazo FI (0P00000PB5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Merchbanc Fondtesoro Corto Plazo FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	29.750	29.750	0.000
Bonos	70.250	70.250	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	91.014	32.672
Efectivo	8.986	34.933

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 9

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain (Kingdom of) 3.48%	ES0L02502075	20.76	-	-
Spain (Kingdom of) 3.44%	ES0L02506068	20.67	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02511076	11.12	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	9.61	92.220	-0.02%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	9.61	88.350	-0.20%
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	9.61	95.02	-0.31%
España 20A	ES0000012411	9.61	3.621	-0.39%
Cuenta:banco Inversis, S.A.	-	8.82	-	-
Cash & Cash Equivalents:	-	0.17	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02411087	0.00	-	-

Principales fondos de bonos de Andbank Wealth Management SGIIC

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Merchrenta FI		3.11M	1.91	0.56	-0.34

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