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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.770 | 22.510 | 20.740 |
Acciones | 51.210 | 51.290 | 0.080 |
Bonos | 41.990 | 43.790 | 1.800 |
Convertibles | 0.440 | 0.440 | 0.000 |
Preferentes | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Otros | 4.580 | 4.580 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 18.948 | 16.937 |
Precio/Valor Contable | 2.722 | 2.499 |
Precio/Ventas | 2.090 | 1.817 |
Precio/Flujo de Caja | 12.324 | 10.543 |
Rendimiento del dividendo | 2.076 | 2.468 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.730 | 11.321 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 24.930 | 20.409 |
Servicios financieros | 17.660 | 15.390 |
Salud | 12.620 | 13.117 |
Consumo cíclico | 10.390 | 10.639 |
Industria | 9.620 | 11.871 |
Servicios de comunicación | 7.970 | 6.705 |
Bienes de consumo | 6.340 | 7.597 |
Materias primas | 4.190 | 5.162 |
Bienes Raíces | 2.600 | 3.879 |
Energía | 2.020 | 4.156 |
Servicios públicos | 1.650 | 3.493 |
Número de posiciones en largo: 102
Número de posiciones en corto: 10
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
QMM Actively Managed US Eq Q EUR H Acc | IE000LFX7QL8 | 7.05 | - | - | |
QMM Actvy Mngd Glbl IG Corp Bd Q EUR Dis | IE000HUGJL95 | 6.53 | - | - | |
Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB | IE000QQ8Z0D8 | 5.54 | 554.10 | -0.07% | |
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS | IE00BYZTVT56 | 5.00 | 4.82 | +0.21% | |
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS | IE00B14X4Q57 | 4.46 | 117.89 | +0.03% | |
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Inc | IE00BHZPHZ28 | 4.14 | 7.18 | +0.70% | |
QMM Actively Mgd Glb HY Corp Bd Q EURDis | IE0003FZG5A3 | 4.01 | - | - | |
QMM Actvy Mgd Contnn Eurp Eq Q EUR Acc | IE000QEX0V46 | 3.54 | - | - | |
GS Sov Green Bond-Q Cap EUR | LU2508679052 | 3.48 | - | - | |
NN (L) Latin America Equity I Cap USD | LU0303706948 | 2.70 | 4,779.890 | +1.38% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6.54B | 8.32 | 4.22 | 6.54 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6.54B | 8.66 | 4.65 | 6.98 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 6.54B | 8.31 | 3.85 | 6.39 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 761.29M | 5.47 | -2.14 | 11.21 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 761.29M | 4.81 | -2.97 | 10.39 |
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