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Meritage Balanced Investment Portfolio F (0P000077N1)

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27/02 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: National Bank Investments Inc

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 381.42M

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Posiciones en 0P000077N1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Meritage Balanced Investment Portfolio F (0P000077N1). Nuestra información sobre los activos en cartera de Meritage Balanced Investment Portfolio F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.950	1.980	0.030
Acciones	52.170	52.170	0.000
Bonos	37.640	39.010	1.370
Convertibles	0.600	0.600	0.000
Preferentes	0.510	0.510	0.000
Otros	7.130	7.370	0.240

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.885	17.056
Precio/Valor Contable	2.319	2.431
Precio/Ventas	1.868	1.861
Precio/Flujo de Caja	10.002	10.222
Rendimiento del dividendo	2.558	2.403
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.809	10.106

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	29.900	26.393
Industria	14.830	13.163
Tecnología	14.420	14.484
Energía	11.510	9.578
Materias primas	6.700	6.798
Consumo cíclico	5.300	8.246
Bienes de consumo	4.810	6.515
Servicios de comunicación	3.940	4.684
Servicios públicos	3.630	3.284
Bienes Raíces	2.600	3.043
Salud	2.350	4.753

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 15

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
TD Canadian Core Plus Bond - F	-	14.06	-	-
CI Canadian Bond Class A	-	14.03	-	-
RBC Vision Canadian Equity Fund F	-	13.97	-	-
Leith Wheeler Canadian Equity Series A	-	13.96	-	-
NBI Canadian All Cap Equity F	-	13.93	-	-
Manulife Strategic Income Adv	-	5.99	-	-
RP Strategic Income Plus Class F	-	5.99	-	-
Capital Group Global Equity	-	4.02	-	-
TD Global Equity Focused F	-	4.01	-	-
Sun Life Mfs Global Growth Fund	-	4.00	-	-

Principales fondos de otros activos de National Bank Investments Inc

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NBI Balanced Portfolio Investors	5.72B	2.79	5.13	-
NBI Moderate Portfolio Investors	3.55B	2.33	3.84	-
Meritage Growth Investment Portfoli	258.88M	2.79	5.86	6.44
Meritage Balanced Income Portfolio	174.52M	2.64	4.62	5.21
Meritage Growth Income Portfolio	83.77M	2.92	4.42	5.08

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EUR/MXN	21.3009	+0.0182	+0.09%
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USD/CAD	1.4465	+0.0027	+0.00%
EUR/JPY	156.25	+0.50	+0.32%

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