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Meritage Moderate Investment Portfolio F (0P000077N9)

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26/12 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: National Bank Investments Inc

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 123.5M

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Posiciones en 0P000077N9

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Meritage Moderate Investment Portfolio F (0P000077N9). Nuestra información sobre los activos en cartera de Meritage Moderate Investment Portfolio F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.330	3.410	0.080
Acciones	26.720	26.720	0.000
Bonos	55.540	56.150	0.610
Convertibles	0.810	0.810	0.000
Preferentes	0.770	0.770	0.000
Otros	12.830	13.570	0.740

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.609	15.866
Precio/Valor Contable	2.650	2.254
Precio/Ventas	1.818	1.756
Precio/Flujo de Caja	11.320	9.585
Rendimiento del dividendo	1.982	2.709
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.985	9.814

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	23.090	22.855
Industria	18.080	12.508
Tecnología	16.400	13.311
Consumo cíclico	9.330	8.320
Salud	7.720	6.570
Energía	6.980	10.472
Bienes de consumo	4.880	6.532
Servicios públicos	3.950	5.054
Materias primas	3.640	6.100
Servicios de comunicación	3.250	5.300
Bienes Raíces	2.680	3.064

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 10

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
TD Canadian Core Plus Bond - F	-	26.69	-	-
CI Canadian Bond Class A	-	26.65	-	-
Leith Wheeler Canadian Equity Series A	-	7.51	-	-
Beutel Goodman Canadian Equity	-	7.49	-	-
Manulife Strategic Income A	SG9999007272	5.98	-	-
RP Strategic Income Plus Class F	-	5.97	-	-
Manulife Cdn Investment Class F	-	5.02	-	-
Capital Group Global Equity	-	4.99	-	-
EdgePoint Global Portfolio Series F	-	4.98	-	-
AGF American Growth B	-	4.97	-	-

Principales fondos de bonos de National Bank Investments Inc

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NBI Conservative Portfolio Investor	3.12B	8.66	1.78	-
NBI Corporate Bond Fund F	1.21B	7.02	1.62	2.52
NBI Secure Portfolio Investors	659.38M	7.24	1.00	-
NBI Jarislowsky Fraser Select Inc E	124.99M	9.27	3.20	3.79
NBI Jarislowsky Fraser Select Inc F	124.99M	9.27	3.20	3.79

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USD/CAD	1.4407	0.0000	0.00%
EUR/JPY	164.56	-0.11	-0.07%

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