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Metavalor Global Fi (162741005)

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08/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Metagestión SGIIC

ISIN: ES0162741005

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 60.45M

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Posiciones en 162741005

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Metavalor Global FI (162741005). Nuestra información sobre los activos en cartera de Metavalor Global FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	87.53	87.53	0.00
Bonos	12.47	12.47	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.26	16.34
Precio/Valor Contable	1.87	2.51
Precio/Ventas	1.22	1.86
Precio/Flujo de Caja	13.00	10.16
Rendimiento del dividendo	2.75	2.43
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.90	11.80

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25.76	20.73
Servicios financieros	21.11	15.24
Industria	13.18	12.02
Consumo cíclico	11.43	12.48
Salud	8.69	12.56
Bienes de consumo	8.18	7.66
Servicios de comunicación	4.65	7.57
Energía	2.91	3.24
Servicios públicos	2.11	3.02
Materias primas	1.98	6.75

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 62

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	8.78	103.210	+0.15%
SAP	DE0007164600	5.76	243.900	-0.79%
ASM International NV	NL0000334118	5.55	593.80	+0.13%
Indra	ES0118594417	5.13	17.990	-0.44%
Banco de Sabadell	ES0113860A34	4.66	2.0180	+0.50%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	3.69	-	-
Inditex	ES0148396007	3.53	50.140	-1.88%
Intesa	IT0000072618	3.17	3.9610	-1.25%
Philips	NL0000009538	3.16	25.06	-0.99%
Walmart	US9311421039	2.61	91.53	+-1.58%

Principales fondos de acciones de Metagestión SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Metavalor Dividendo FI	17.34M	7.23	4.14	-
Metavalor FI	17.31M	0.47	3.55	4.54
ES0162368015	3.81M	6.50	-1.64	6.30

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EUR/JPY	161.41	+0.09	+0.06%

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