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Metzler Wertsicherungsfonds 96 B (0P0000Z4XX)

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109.360 -0.420 -0.38%

18/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Metzler Asset Management GmbH

ISIN: DE000A1T6KX0

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 319.78M

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Posiciones en 0P0000Z4XX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Metzler Wertsicherungsfonds 96 B (0P0000Z4XX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Metzler Wertsicherungsfonds 96 B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	28.660	28.660	0.000
Bonos	131.880	131.880	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.159	15.199
Precio/Valor Contable	1.933	1.972
Precio/Ventas	1.544	1.577
Precio/Flujo de Caja	8.963	9.061
Rendimiento del dividendo	3.635	2.904
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.721	11.337

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	138.965	26.149
Efectivo	-67.625	18.921

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 78

Número de posiciones en corto: 12

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Standard & Poor's 500 Index	-	4.88	-	-
Deutschland, Bundesrepublik	-	4.48	-	-
Euro Stoxx 50 Future Sept 24	-	4.42	-	-
Deutschland, Bundesrepublik	-	4.25	-	-
Investitionsbank Berlin 4.54%	DE000A289KP6	3.78	-	-
Investitionsbank Berlin 5.05%	DE000A2YN090	3.45	-	-
Rheinland-Pfalz (Land) 3.69%	DE000RLP1478	3.40	-	-
Japan Exchange Group Inc.	-	3.37	-	-
Morgan Stanley Capital International Ltd. (MSCI)	-	3.14	-	-
Investitionsbank Schleswig-Holstein 4.49%	DE000A2TR158	3.13	-	-

Principales fondos de otros activos de Metzler Asset Management GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Metzler Wertsicherungsfonds 93 A	465.06M	6.16	1.42	0.66
Metzler Wertsicherungsfonds 93 C	465.06M	6.70	1.99	1.23
Metzler Wertsicherungsfonds 93 B	465.06M	6.45	1.74	0.95
Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR	319.78M	3.90	1.25	0.16
Metzler Wertsicherungsfonds 96 C	319.78M	3.39	1.35	0.72

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