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Mfc Multi Asset 5 Series 1 Fund (MULTI1)

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10/05 - Mercado cerrado. Valores en THB

Tipo: Fondo

Mercado: Tailandia

Emisor: MFC Asset Management PLC

ISIN: TH6795010003

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 20.44M

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Posiciones en MULTI1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo MFC Multi Asset 5 Series 1 Fund (MULTI1). Nuestra información sobre los activos en cartera de MFC Multi Asset 5 Series 1 Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	48.980	49.210	0.230
Acciones	27.410	27.410	0.000
Bonos	20.890	20.890	0.000
Convertibles	0.020	0.020	0.000
Otros	2.700	3.120	0.420

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.895	15.112
Precio/Valor Contable	3.193	2.130
Precio/Ventas	1.863	1.457
Precio/Flujo de Caja	12.310	8.883
Rendimiento del dividendo	1.297	2.537
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.245	12.006

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	26.060	18.291
Tecnología	23.870	22.844
Bienes de consumo	15.690	7.234
Consumo cíclico	10.720	11.607
Servicios financieros	7.800	14.915
Industria	6.230	9.289
Servicios de comunicación	2.390	4.420
Bienes Raíces	2.040	2.810
Energía	2.000	12.402
Servicios públicos	1.680	1.411
Materias primas	1.540	5.360

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 18

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares Short Treasury Bond ETF	-	13.44	-	-
SPDR® Blmbg Barclays 1-3 Mth T-Bill ETF	-	13.37	-	-
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	-	8.43	-	-
SPDR® S&P 500 ETF	-	8.05	-	-
Invesco QQQ Trust	-	7.45	-	-
Amedisys Inc	-	4.66	-	-
iShares Russell 2000 ETF	-	4.32	-	-
Pan Pacific Intl	JP3639650005	3.01	4,090.0	-0.92%
SPDR® Gold Shares	-	1.97	-	-
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-	1.97	-	-

Principales fondos de acciones de MFC Asset Management PLC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
MFC HiDividend	2.78B	1.00	-3.97	1.62
MFC Short Maturity Management Plus	2.26B	2.18	1.48	-
MFC Value Long Term Equity Fund	1.26B	1.16	-4.28	0.58
MFC Retirement Value Fund	1.18B	1.07	-4.52	0.38
MFC Smart Fixed Income Fund	524.55M	2.72	1.55	1.66

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GBP/USD	1.2352	-0.0002	-0.02%
USD/CAD	1.4347	+0.0025	+0.17%
EUR/JPY	162.71	+0.54	+0.33%

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