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M&g Global Convertibles Fund Chf A-h Acc (0P0000X0P3)

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09/11 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: M&G Group

ISIN: GB00B7FHT077

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 360.08M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo M&G Global Convertibles Fund CHF A-H Acc (0P0000X0P3). Nuestra información sobre los activos en cartera de M&G Global Convertibles Fund CHF A-H Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.03	77.59	77.56
Acciones	4.92	4.92	0.00
Bonos	4.21	4.21	0.00
Convertibles	89.09	89.09	0.00
Otros	1.74	1.74	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.69	18.77
Precio/Valor Contable	1.29	3.27
Precio/Ventas	0.86	2.75
Precio/Flujo de Caja	6.49	13.51
Rendimiento del dividendo	2.79	2.87
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.25	14.75

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	24.39	21.47
Energía	12.54	9.11
Industria	12.20	38.77
Servicios de comunicación	11.75	18.97
Salud	11.13	27.35
Materias primas	10.79	7.46
Servicios financieros	8.63	17.67
Consumo cíclico	8.57	6.02

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 99

Número de posiciones en corto: 15

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 1.65%	DE000A17D8Q6	3.65	-	-
DP World Limited 1.75%	XS1078764302	3.25	-	-
NXP Semiconductors NV 1%	-	3.17	-	-
Extra Space Storage LP 3.12%	-	2.85	-	-
Booking Holdings Inc 0.9%	-	2.80	-	-
Total S.A. 0.5%	XS1327914062	2.61	-	-
Rag-Stiftung 0%	DE000A2BPE24	2.48	-	-
CRRC Corporation Limited 0%	XS1334803589	2.48	-	-
Zhejiang Expressway Co., Limited. 0%	XS1595396109	2.44	-	-
Jazz Investments I LTD 1.88%	-	2.35	-	-

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